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| 国泰优先(150010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 199038 | ||||||||
| 基金代码 | 150010 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》、《关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国泰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）以2013年2月18日为份额转换基准日，对国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值优先、估值进取份额进行了封闭期届满转换。现将份额转换结果公告如下（各份额净值精确到小数点后第8位，第9位四舍五入）如下表： 转换前的 基金份额 转换前单位净值（单位：元/份） 转换前份额数（单位：份） 基金份额转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数（单位：份） 估值优先 1.17100000 421,553,139.14 1.40326808 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）基金份额 843,105,238.94 估值进取 0.49796122 421,551,399.27 0.59673192 注：国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之基础份额国泰估值份额（代码：160212）转换前单位净值为0.83448061元/份。 本基金管理人已根据上述转换比例，对估值优先、估值进取持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 投资者欲了解详细情况，可以拨打国泰基金管理有限公司客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2013年2月21日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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