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| 财通智慧成长混合C(009063) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1991929 | ||||||||
| 基金代码 | 009063 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通智慧成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年8月8日公告） | ||||||||
| 信息全文 | 财通智慧成长混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020年8月8日公告） 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经2020年1月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]185 号文准予注册募集。本基金基金合同于2020年4月3日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对 本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、 估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金可以投资 科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 本基金是混合型基金，一般而言，其预期收益和风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投 资风险。 本基金将投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）， 但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资 产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此 本基金存在不对港股进行投资的可能。本基金资产若投资于港股，会面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易， 且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制 下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不 能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 此外，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择 将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金并非必 然投资港股。 本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产 质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低， 资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变 化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小， 反之则风险高。 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的 时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金本次更新招募说明书系为2020年度定期更新。 本招募说明书所载内容截止日为2020年7月24日，有关财务数据和净值 表现截止日为2020年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼 设立日期：2011年6月21日 法定代表人：夏理芬 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 联系人：何亚玲 联系电话：021-2053 7888 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 财通证券股份有限公司 8,000 40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30 浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30 合 计 20,000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员： 夏理芬先生，董事长，工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义 乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总 裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部 总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总 经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理，财通 证券股份有限公司首席风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股 份有限公司党委委员、副总经理兼首席风险官，财通基金管理有限公司党委 书记、董事长，财通证券（香港）有限公司董事，财通证券资产管理有限公 司董事。浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风 险管理委员会委员。 王家俊先生，董事，总经理，工商管理硕士(EMBA)。历任东方证券遵 义路营业部市场部经理，汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方 分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理，财通基金管理有限 公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副 书记、董事，上海财通资产管理有限公司董事长。 陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控 股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助 理、副部长，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任杭州 市实业投资集团有限公司风险管理部（法律事务部）部长兼任杭华油墨股份 有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。 唐静波女士，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心 市场总监，上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，青岛易邦生物 工程有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁；现任浙江瀚叶 股份有限公司董事、副总裁,西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理,德清 瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事,上海雍贯投资管理有限公司董事、 财通基金管理有限公司董事。 王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产 管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长； 海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经 理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资 产管理有限公司董事长，兼任财通基金管理有限公司独立董事，上海大众公 用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独 立董事、安信信托投资股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立 董事。 朱洪超先生，独立董事，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合 伙人，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际 仲裁中心仲裁员。财通基金管理有限公司独立董事，海通证券股份有限公司 独立董事、易居(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司 独立董事、钜派投资有限公司独立董事。 朱颖女士，独立董事，会计专业硕士，高级会计师。中国注册会计师协 会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高 级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师，财通基金管理有 限公司独立董事。 2、职工监事： 殷平先生，职工监事，产品战略部总监、产业经济学硕士。历任中国建 设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产 品研发部总监，现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。 3、经营管理层人员： 王家俊先生，总经理（简历同上）。 汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理硕士。 历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理、 经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理； 财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司党委委员、 副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。 刘为臻先生，首席信息官兼运营总监,复旦大学工商管理硕士、南昌大 学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总 部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部 总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运 营总监，分管信息技术部和基金清算部。 4、督察长 武祎先生，伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云 南省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货监管部市场监管处副主任科 员，中国证监会基金监管部监管四处主任科员，中国证监会私募基金监管部 综合处主任科员，南华基金管理有限公司筹备组副组长，南华基金管理有限 公司督察长，现任财通基金管理有限公司纪委书记、督察长、上海财通资产 管理有限公司董事。 5、基金经理： 金梓才先生，上海交通大学工学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资 经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财 通基金管理有限公司，现任基金投资部总监、基金经理。 6、投资决策委员会成员： 王家俊先生，总经理； 张毅先生，总经理助理兼权益投资总监； 林洪钧先生，固定收益投资总监兼固定收益部总监； 金梓才先生，基金投资部总监； 金立先生，研究部副总监（主持工作）。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2020年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年 龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风 险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团 队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和 企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司 定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开 展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2020年3月，中国工商银行共托管证券投资基金1053只。自2003年 以来，中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等 境内外权威财经媒体评选的71项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国 内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼 法定代表人：夏理芬 电话：021-2053 7888 传真：021-2053 7999 联系人：何亚玲 客户服务电话：4008 209 888 公司网址：www.ctfund.com 财通基金微管家（微信号：ctfund88） 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街55号 办公地址：北京市复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 传真：010-66107914 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn (2)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：0755-8201 1018 公司网址：bank.pingan.com (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东一路12号 办公地址:上海市黄浦区中山东一路12号 法定代表人: 郑杨 传真：86-21-63230807 客服电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (4)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 传真：010-85230049 客服电话：95558 公司网址：www.citicbank.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 传真：021-68870203 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (6)宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (7)嘉兴银行股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 法定代表人：夏林生 传真：0573-82062161 客服电话：0573-96528 公司网址：www.bojx.com (8)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层/28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82825550 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (9)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话；400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com (10)北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法人代表：王军辉 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com (11)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (12)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～ 906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.howbuy.com (13)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：董一锋 联系电话：0571-88911818-8653 传真：0571-88911818-8001 客服电话：952555 公司网站：www.ijijin.cn (14)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (15)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：王超 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话:400-1818-188/ 95021 公司网址:www.1234567.com.cn (16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：洪弘 联系人： 文雯 联系电话：010-83363101 客服电话：400-166-1188 传真： 010-83363072 网址： www.new-rand.cn (17)一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层北京市西城区阜成 门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 电话： (010)88312877-8005 传真： (010)88312877 客服电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com (18)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：吴艳秋 电话: 021-2069-1831 传真：021-2069-1861 客服电话：4008202899 公司网站：www.erichfund.com (19)上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客服电话：95733 公司网址：http://www.leadfund.com.cn (20)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn (21)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (22)上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 电话：021-34013996 客服电话：021-34013999 公司网址：https://www.hotjijin.com (23)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西群楼4楼 法定代表人: 王之光 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (24)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室 办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层 法定代表人：孙晓慧 联系人：马源 电话：021-80234888*6816 传真：021-80234898 客服电话：400-699-1888 公司网址：http://www.998fund.com/ (25)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504 法人代表：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-6533-789 公司网站：www.xds.com.cn (26)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话：010-59336544 传真：010-59336500 客服电话：4008909998 公司网址：www.jnlc.com (27)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 （入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法人代表：TEO WEE HOWE 联系人： 叶健 电话：0755-8946 0507 传真：0755-2167 4453 客服电话： 400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn (28)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法人代表：张冠宇 联系人：王国壮 电话：400-819-9868 传真：010-85932880 客服电话：400-819-9868 公司网址：http://www.tdyhfund.com/ (29)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴 科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴 科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-9302-888 公司网址：www.jinfuzi.com (30)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期） 七栋23层1号4号 办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期） 七栋23层1号4号 法人代表：陶捷 联系人：陆锋 电话：027-83863742 传真：027-83862682 客服电话：400-027-9899 公司网址：www.buyfunds.cn (31)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法人代表：赵芯蕊 联系人：李唯 电话：010-62675657 传真：010- 62676582 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com (32)上海万得基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法人代表：黄祎 联系人：徐亚丹 电话：021-50712782 传真：021-5071 0161 客服电话：400-799-1888 公司官网：www.520fund.com.cn (33)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上 海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客服电话：400-820-5369 公司网址： www.jiyufund.com.cn (34)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3A座19层 法人代表：钟斐斐 联系人：衡欢 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 公司网址：danjuanapp.com (35)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法人代表：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-302 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com (36)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表：王锋 联系人： 张慧 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (37)天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 法人代销：丁东华 联系人： 郭宝亮 电话：010-59287984 传真：010-59287825 客服电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com (38)乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302 法人代表：董云巍 联系人：宋子琪 电话：18500501595 传真：010-82057741 客服电话：4000-888-080 公司网址：www.qiandaojr.com (39)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：王苏宁 联系人：韩锦星 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客服电话：400 098 8511 公司官网：http://kenterui.jd.com/ (40)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法人代表：张旭 联系人：汪莹 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com (41)上海挖财基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03 室 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03 室 法人代表：吕柳霞 联系人：曾芸 电话：021-50810687 传真：021-58300279 公司网址：wacaijijin.com (42)海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法人代表：巩巧丽 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (43)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室 法人代表：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56251471 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com (44)上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：中国上海浦东新区新金桥路27号1号楼 法人代表：冯轶明 联系人：范泽杰 电话：021-20530186 传真：021-20539999 客服电话：400-820-1515 公司网址：http://www.zhengtongfunds.com/ (45)上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址：上海市徐汇区桂平路391号A座五层 法人代表：林琼 联系人：徐海峥 电话：021-64389188 传真：021-64389188-102 客服电话：021-61265457 公司网址：www.youyufund.com (46)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法人代表：汪静波 联系人：邱佳捷 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (47)天津市润泽基金销售有限公司 注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123 号） 办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607 法人代表：王正宇 联系人：杨雪研 电话：022-23297867 传真：022-23297867 客服电话：022-23297867 公司网址：http://www.phoenix-capital.com.cn/ (48)沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：上海市青云路158号城建大厦5楼 法定代表人：朱荣晖 联系人：钱金菊 电话：021-5109-1679 传真：021-51091674 客服电话：400-003-5811 公司网址：https://www.jinjiwo.com/ (49)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中环国际1413室 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 电话：025-66046166-837 传真: 025-56663409 客户服务电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com (50) 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区东湖路7号9幢（上海分公司） 法定代表人：郑立坤 联系人：周艳琼 电话：021-36537945 传真：021-23586860 客服电话：95357 公司网站：www.xzsec.com (51)粤开证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂 和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 公司网址：www.lxzq.com.cn (52) 东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 联系电话：0769-22115712 客服电话：95328 官网：www.dgzq.com.cn (53) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人：胡伏云 联系人：龙江虹 电话：020-88836999 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (54) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：梁健佩/吴军 电话：0755-23838751 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn (55) 长江期货股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 法定代表人：罗国华 客服电话：95579/027-85861133 网址：www.cjfco.com.cn (56)弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市中华路50号 办公地址：南京市中华路50号弘业大厦 法定代表人：周剑秋 联系人：张苏怡 电话：025-52278981 传真：025-52278733 客服电话：400-828-1288 公司网址：www.ftol.com.cn (57) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 法定代表人：俞洋 联系人: 刘熠 电话: 021-54967552 客服电话: 95323 公司网址: www.cfsc.com.cn (58) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：李晓皙 电话：021-22169111 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (59) 爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市世纪大道1600号32楼 办公地址：上海市世纪大道1600号32楼 法定代表人：祝健 联系人：庄丽珍 电话：021-32229888-33366 传真：021-68728703 客服电话：4001-962-502 公司网址：www.ajzq.com (60) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人：武晓春 联系人：李林 联系电话：021-68761616-6429 客服电话：400-8888-128 公司网站： www.tebon.com.cn (61) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋 11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 联系人：江恩前 联系电话：021-38784580-8920 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (62) 东海证券股份有限公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 电话: 021-20333333 客服电话：95531/400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn (63) 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：021-20328531 客服电话：400-620-8888/021-61195566 公司网址：www.bocichina.com (64) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈飙 电话：021-33388211 客服电话： 95523 公司网址：www.swhysc.com (65) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际 大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际 大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 客服电话：4008000562 公司网址: www.hysec.com (66) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：肖林 联系人：张晓辰 电话：010-83252184 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (67) 东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-62938833 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (68) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 电话：021-23219061 客服电话：95553/4008888001 公司网址：www.htsec.com (69) 国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市金融一街8号 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 公司网址： www.glsc.com.cn (70) 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：王阳 电话：021-38631117 传真：021-58991896 客服电话：95511转8 公司网址：www.stock.pingan.com (71) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 客服电话：400-8888-666 / 95521 公司网址：www.gtja.com (72) 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网址：http://www.gjzq.com.cn/ (73) 华金证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 联系人：郑媛 联系电话：021-20655746 客服电话：956011 公司网址www.huajinsc.cn (74) 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：0571-87789160 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com (75) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 电话：0431-82006251 客服电话：95360 公司网址：http://www.nesc.cn/ (76) 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 电话：021-20315197 客服电话: 95538 公司网址: www.zts.com.cn (77) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行 办公楼14-18楼 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行 办公楼14-18楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 客服电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn (78) 财达证券股份有限公司 注册地址：石家庄市自强路35号 办公地址：石家庄市自强路35号 法定代表人：翟建强 联系人：李卓颖 电话：0311-66008561 客服电话：95363 公司网址：www.s10000.com (79) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人：翁振杰 联系人：黄静 电话：010-84183333 客服电话：4008188118 公司网址：www.guodu.com (80) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21层 法定代表人：林炳城 联系人：罗艺琳 电话：0755-82570586 客服电话：95329 公司网站：http://www.zszq.com/ (81) 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 联系电话：029-63387256 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (82) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 联系电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客服电话：956007 公司网址：www.jhzq.com.cn (83) 首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 联系电话：010-59366070 传真：010-59366055 客服电话：400-620-0620 公司网址：www.sczq.com.cn (84) 方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37 层 法定代表人：陈琨 联系人：周静 联系电话：010-56437030 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com (85) 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4 层、18-21层 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4 层、18-21层 法人代表：高涛 联系人：胡芷境 电话：0755-88320851 客服电话：95532 公司网址：www.ciccwm.com (86) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦11至 18层 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 客服电话：95390 公司网址：http://www.hrsec.com.cn (87) 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27/28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27/28层 法定代表人：沈如军 联系人：杨涵宇 电话：010-65051166 传真：010-65051156 公司网址：www.cicc.com.cn (88) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基 金小镇对冲基金中心406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：李强 联系人: 王雯 电话：0755-83199511 客服电话：4008323000 公司网址：http://www.csco.com.cn/ (89) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-66568990 客服电话：400-8888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn (90) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客服电话：95579 公司网址：http://www.95579.com/ (91) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：010-85156398 客服电话：4008-888-108 公司网址：https://www.csc108.com/ (92) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18 层 法定代表人：冯鹤年 联系人：韩秀萍 电话：010-85127609 客服电话：95376 公司网址：www.mszq.com (93) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、 36、38、39-44楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 电话：020-87555888-6932 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (94) 联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼 法定代表人：吕春卫 联系人：丁倩云 电话：01086499427 客服电话：4006206868 公司网址：www.lczq.com (95) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话：010-60833889 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (96) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 客服电话：95548 公司网址：www.sd.citics.com (97) 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 公司网址：http://www.citicsf.com/ (98) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (99) 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法定代表人：俞仕新 联系人：米硕 联系电话：0551-62257039 客服电话：95578 公司网址：www.gyzq.com.cn (100) 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：曹宏 联系人：梁浩 电话：0755-83530715 传真：0755-83515567 客服电话：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com (101) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 电话：023-67616310 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn (102) 华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-8楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 电话：021-20655183 客服电话：95547 公司网址：http://www.hfzq.com.cn (103) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：86-755-82960167 客服电话：95565 公司网址：http://www.newone.com.cn/ (104) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系人: 邵珍珍 电话: 021-53686262 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com (105) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：樊忠亚 联系方式：0551-65161675 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com (106) 华西证券股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街198号 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系方式：010-58124967 客服电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn (107) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：和志鹏 联系电话：010-66559371 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net (108) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (109) 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com (110) 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三 十、三十一层 法定代表人: 郝京春 联系人：赵楠 联系电话：0755-83007003 客服电话: 4000-188-688 公司网址: www.ydsc.com.cn (111) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表人：陶以平 客服电话：95561 公司网址：https://www.cib.com.cn/cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼 法定代表人：夏理芬 电话：021-2053 7888 联系人：薛程 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三 办公楼）16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 公司电话：（021）2228 8888 公司传真：（021）2228 0000 签章会计师：朱宝钦、骆文慧 业务联系人：朱宝钦 四、基金名称 财通智慧成长混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金通过重点投资于智慧成长主题相关公司，在严格控制风险的前提 下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券 （含分离交易的可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款 等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），投资于 智慧成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、投资策略 1、智慧成长主题相关证券的界定 本基金主要投资于智慧成长主题企业，智慧成长主题企业是指符合国家 战略、突破关键核心技术、市场认可度高的、主要依托先进智能和创新能力 驱动的新型企业。此类企业的发展有别于传统企业，他们并不仅仅依赖于产 能扩张、价格提升、资源垄断等传统模式发展，而是依靠企业稳定、持续的 研发和创新能力，依靠新产品、新业务、新模式进行发展与扩张。这类企业 既包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医 药等高新技术产业和战略性新兴产业中的企业，也包括利用互联网、大数据、 云计算、人工智能等技术实现传统制造业、服务业深度融合的企业。 一般情况下，本基金按照申万行业分类体系对智慧成长主题相关证券进 行界定，其中既包括申万一级行业中的电子、计算机、通信、传媒、国防军 工、汽车、机械设备、医药生物、化工、电气设备、家用电器等以技术为核 心的行业；也包括申万一级行业中的商业贸易、纺织服装、食品饮料、农林 牧渔、交通运输、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融、休闲服务、有色 金属、公用事业、钢铁、轻工制造等积极改变业务结构的行业。 如果未来申万证券研究所对其行业分类标准进行调整，则本基金管理人 将进行相应的行业分类调整。如果未来申万证券研究所不再存续或不再发布 申万行业指数分类标准，或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且 符合本基金投资目标和投资理念的，本基金将视情况并经履行相关程序后调 整其采用的行业分类标准并公告。 2、股票投资策略 （1）个股选择策略 1）公司基本面分析 在行业配置的基础上，本基金将基于定性分析和定量分析，重点投资于 满足基金管理人以下分析标准的公司：企业研发投入较大、技术竞争能力较 强；公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良 好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队 相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明；成长能 力、盈利能力向好。 定性分析的因素包括：重视研究创新、持续进取型的企业文化；良好的 公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层；企业管理层诚信尽职，融洽稳定， 重视股东利益，管理水平能充分适应企业规模的不断扩大；企业能不断制定 和调整发展战略，把握住正确的发展方向，以保证企业资源的最佳配置和自 身优势的发挥；财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，良好的历史盈 利记录；较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势；企业在 经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长 期时间内难以模仿的显著优势；具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长 的能力；企业的主营产品或服务具有良好的市场前景，在产品/服务提供方 面具有成本优势，拥有出色的销售机制、体系及团队等。 定量分析的因素包括：科研投入指标，主要包括研发投入占比及增长情 况、科研人员数量占比、新增专利数量等；成长能力指标，主要包括主营业 务收入增长率、利润增长率、新增订单情况等；盈利能力指标，主要包括净 资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率等；运营 能力指标，主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等；负债 水平指标，主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 2）公司估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的估值 方法对公司进行估值。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率 法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、 企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型 （FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管 理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3）股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股 票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时， 本基金将对股票组合适时进行动态调整。 （2）港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股 票市场。 A 股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重 估机遇，香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场，大部分港股通标的 股票的估值相对 A 股都有明显优势。在港股的投资上，本基金将重点考察 港股公司相对同类 A 股公司折溢价情况，精选出具有较大估值折价的公 司。 本基金将遵循智慧成长产业主题相关股票的投资策略，综合考虑A股 和港股对投资者的相对吸引力、主流机构投资者市场行为、公司基本面、国 际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素精选个股，并决定港股权重 配置。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管 理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取 稳定的收益。 （1）利率预期与久期控制策略 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经 济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分 析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋 势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的 久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情 况制定相应的债券组合期限结构策略，如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯 型组合等。 （2）个券选择策略 个券选择层面，对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进 行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负 债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理 能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式 实施。 （3）时机策略 1）价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性，建立债券的估值 模型， 对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相 反，卖出价格高于价值的债券。 2）骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时， 可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位 的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的 收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得 资本利得收益。 3）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所 获得资金投资于债券以获取超额收益。 4）利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，对利差水平的 未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，买 入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投 资收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的 债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4、股指期货的交易策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合 约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率 风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率 波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 九、业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收 益率*5% 中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个 证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中 流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值 公司的整体状况。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本 债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间 市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中 期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50 家 上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香 港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基 金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布或变更名称， 或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依 据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩 比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份 额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2020年6 月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,005,226,592.22 57.76 其中：股票 1,005,226,592.22 57.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 734,201,960.90 42.19 8 其他资产 775,956.81 0.04 9 合计 1,740,204,509.93 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,005,023,094.13 57.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,005,226,592.22 57.91 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002938 鹏鼎控股 2,863,700 136,558,822.00 7.87 2 002384 东山精密 2,723,000 81,553,850.00 4.70 3 300502 新易盛 1,265,249 79,862,516.88 4.60 4 300433 蓝思科技 2,845,200 79,779,408.00 4.60 5 002600 领益智造 7,195,100 76,483,913.00 4.41 6 002050 三花智控 3,396,796 74,389,832.40 4.29 7 688008 澜起科技 714,219 72,621,787.92 4.18 8 002456 欧菲光 2,955,100 54,344,289.00 3.13 9 603986 兆易创新 214,400 50,579,104.00 2.91 10 002281 光迅科技 1,512,747 49,708,866.42 2.86 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据公开信息显示，本基金投资的前十名证券领益智造（证券代码：002600） 收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的 《关于对广东领益智造股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证 券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】52号）。 11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选 股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 298,276.57 2 应收证券清算款 405,318.40 3 应收股利 - 4 应收利息 72,361.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 775,956.81 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002938 鹏鼎控股 75,801,000.00 4.37 大宗交易买入受限 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 （一）基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通智慧成长混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 成立以来 11.66% 0.94% 9.60% 0.82% 2.06% 0.12% 财通智慧成长混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 成立以来 11.44% 0.94% 9.60% 0.82% 1.84% 0.12% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债 券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：中证500指数收益率×70%＋中债综合 全价指数收益率×25% + 恒生指数收益率×5%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2020年4月3日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至报告期末，本基金仍处于建仓期，基 金的资产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉 讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、投资港股通标的股票的相关费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 年费率为0.8%。 销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提： H＝E×0.8%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托 管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或 者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、“重要提示”部分 （1）增加了本基金基金合同生效日； （2）增加了投资科创板股票及港股通标的股票的风险提示； （3）增加了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现 截止日。 2、“三、基金管理人”部分 （1）更新了主要人员情况。 3、“四、基金托管人“部分 （1）更新了主要人员情况； （2）更新了基金托管业务经营情况； （3）更新了基金托管人的内部控制制度。 4、“五、相关服务机构”部分 （1）更新了直销机构方面信息； （2）更新了代销机构方面信息。 5、“六、基金的募集”部分 （1）更新了基金的募集。 6、“七、基金合同的生效”部分 （1）更新了基金合同的生效。 7、“八、基金份额的申购与赎回”部分 （1）增加了本基金申购、赎回开始日及业务办理时间； （2）增加了本基金转换开始日及业务办理时间； （3）增加了本基金定期定额投资开始日及业务办理时间。 8、“九、基金的投资”部分 （1）增加了基金投资组合报告。 9、“十、基金的业绩”部分 （1）增加了基金的业绩。 10、“十七、风险揭示”部分 （1）更新了本基金特有风险。 11、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分 （1）更新了对基金份额持有人的服务。 12、“二十二、其他应披露事项”部分 （1）更新了其他应披露事项。 财通基金管理有限公司 二〇二〇年八月八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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