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| 国投瑞银新能源混合C(007690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2000399 | ||||||||
| 基金代码 | 007690 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金（国投瑞银新能源混合C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 0元 0.00% N ＜ 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N ＜ 30天 0.50% N ≥ 30天 0.00% 注：1、对于持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 持续持有基金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入 基金财产；对持续持有基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费 总额的50%计入基金财产；对持续持有基金份额不少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回 费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金C类基金份额申购份额的计算方式为：申购份额=申购金额÷申购当日的C类基金份 额净值。 3、本基金C类份额赎回金额的计算方式为：赎回总金额=赎回份额×赎回相应类别的当日基 金份额净值；赎回费用=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素 的不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 （1）本基金投资于本基金定义的新能源主题相关行业证券的比例不低于非现金基金资 产的80%，行业投资集中度高。本基金须承受因政府政策变化等影响新能源主题相关行业股 票的因素带来的行业风险。当新能源主题相关行业股票整体表现较差时，本基金的净值增长 率可能低于主要投资对象为其他行业股票的基金。 （2）港股投资风险 本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。 1）港股通机制相关风险 港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且此 类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务存在每日额 度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风 险。 2）汇率风险 本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部 分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境外取得的港币计价 的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，带来汇率风险。 3）境外市场风险 a、税务风险 香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场可能会就股息、 利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向 香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 b、市场风险 基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周期、货币政 策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临 潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法规、市场状 况、经济发展趋势的反应较A股证券市场可能有诸多不同，从而带来市场风险的增加。 c、交易风险 香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A股市场, 可能 会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会或规避投资风 险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。 （3）本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违 约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 有可能给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产 支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 （4）股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （5）基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清 算，无需召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 3、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话： 400-880-6868］ 《国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金合同》、 《国投瑞银新能源混合型证券投资基金托管协议》、 《国投瑞银新能源混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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