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惠升惠新混合C(008062)  基金公开信息
流水号 2011534
基金代码 008062
公告日期 2020-08-28
编号 1
标题 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2020年08月27日
信息全文 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月27日
送出日期:2020年08月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 惠升惠新混合 基金代码 008061
基金简称C 惠升惠新混合C 基金代码C 008062
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年02月19日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
孙庆 2020-02-19 2002-09-16
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金财产清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金投资于同业存单的比例占基金资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×30%
风险收益特征C 本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) C类份额不收取申购费
赎回费 0天 1.50%
7天≤N 0.50%
30天≤N 0.00%
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、登记费等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费C 0.20%
其他费用 会计师费、律师费、审计费等
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险。
(1)本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于港股通标的
股票比例占股票资产的0-50%。因此,境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影
响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,
加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特
定风险。
(2)基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行基金清算
并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。因此基金份额持有人将可能
面临《基金合同》自动终止的风险。
(3)投资港股通标的股票的风险。本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投
资所面临的特有风险。
(4)投资股指期货的风险。1)本基金投资股指期货的目的是套期保值,风险总体可
控。 2)股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在股指期货上涨时需要追加
保证金,如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的风险。 3)期现基差风险和跨期
基差风险, 但总体而言,基差风险绝对值较小,属于可控、可知、可承担的风险。
(5)投资国债期货的风险。1)杠杆性风险。2)到期日风险。3)强制平仓风险。4)
期现基差风险和跨期基差风险。
(6)投资资产支持证券的风险。本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的
价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
2、本基金其他风险主要包括:
(1)市场风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、
购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险。(2)流动性风险。(3)信用风险。(4)
积极管理风险。(5)操作或技术风险。(6)基金管理人职责终止风险。(7)政策变更风
险。(8)其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见惠升基金管理有限责任公司官方网站[www.risingamc.com][客服电话:
400 000 5588]
·《惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《惠升惠新灵活配置混合型
证券投资基金托管协议》、 《惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
·定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
·基金份额净值
·基金销售机构及联系方式
·其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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