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国金及第中短债债券(003002)  基金公开信息
流水号 2012904
基金代码 003002
公告日期 2020-08-28
编号 3
标题 国金及第中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 国金及第中短债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国金及第中短债 基金代码 003002
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 民生银行股份有限公司
基金合同生效2019-10-22 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2019-10-22
经理的日期 基金经理 徐艳芳
证券从业日期 2008-09-01
注:国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更注册而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期
融资券 、中期票据,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资
于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%;基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期
调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,
并通过精选债券提高基金资产的收益水平。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一
年期定期存款利率(税后)*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险
水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
1日≤N<7日 1.50% -
赎回费
N≥7日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 基金管理费每日计算,逐日累计0.20%
至每月月末,按月支付
托管费 基金托管费每日计算,逐日累计0.05%
至每月月末,按月支付
销售服务费 基金销售服务费每日计算,逐日0.01%
累计至每月月末,按月支付
注:基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用,以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说
明书等法律文件。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金存在的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性
风险、特有风险及其他风险。具体请参见《招募说明书》风险提示。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、基金间
转换所产生的风险、特有风险及其他风险。
本基金特有风险:
1、本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,债券的风险即成为本基金及投资
者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变
化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低
于预期的风险。
2、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。投资者面临转换基金运作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风
险。
3、本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指
市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在
交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券
而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础
资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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