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| 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积(968019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2023665 | ||||||||
| 基金代码 | 968019 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 东亚联丰投资系列基金2020年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 中期报告（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 东亚联丰投资系列 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 目录 页数 投资报告 1 – 32 全面收益表 33 资产负债表 34 – 35 权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 36 – 38 管理及行政 39 附注︰ 本基金的财务报表已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统称 包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原 则、《信托契约》 (经修订) 的相关条文，以及由香港证监会颁布的该守则当中的相关条文 编制。 采纳的主要会计政策与年度财务报表的财务报表附注所采用的政策一致。 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 1 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 东亚联丰亚洲债券及货币基金 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) 债务证券 (95.37%) 以美元计价 (95.37%) 21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 400,000 411,644 0.06 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028 8,200,000 7,824,260 1.15 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 7,800,000 7,935,462 1.16 Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024 6,200,000 6,506,130 0.95 Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 4,000,000 3,808,006 0.56 Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025 1,300,000 1,274,351 0.19 Agile Group Holdings Ltd 7.75% Perpetual Callable - 25/05/2025 4,400,000 4,296,600 0.63 Agile Group Holdings Ltd 7.875% Perpetual Callable - 31/07/2024 2,800,000 2,854,995 0.42 Agile Group Holdings Ltd 8.50% 18/07/2021 300,000 322,901 0.05 Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022 8,700,000 4,192,703 0.62 Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.50% 02/12/2022 5,300,000 3,451,952 0.51 APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95% 02/06/2024 4,000,000 2,286,852 0.34 Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 6,000,000 6,114,247 0.90 Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% 24/12/2024 4,700,000 4,756,252 0.70 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025 974,000 1,040,362 0.15 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20% 23/01/2025 2,000,000 1,956,087 0.29 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 2 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Barminco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022 5,500,000 5,528,574 0.81 Central China Real Estate Ltd 6.50% 05/03/2021 750,000 766,796 0.11 Central China Real Estate Ltd 6.875% 10/02/2021 600,000 616,665 0.09 Central China Real Estate Ltd 8.75% 23/01/2021 300,000 316,778 0.05 Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024 4,000,000 3,929,268 0.58 CFLD Cayman Investment Ltd 6.90% 13/01/2023 2,400,000 2,451,528 0.36 CFLD Cayman Investment Ltd 6.92% 16/06/2022 1,900,000 1,901,868 0.28 CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/02/2021 700,000 732,255 0.11 CFLD Cayman Investment Ltd 9.00% 31/07/2021 4,000,000 4,254,760 0.62 Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022 2,300,000 2,411,491 0.35 China Aoyuan Group Ltd 6.35% 08/02/2024 1,700,000 1,688,389 0.25 China Aoyuan Group Ltd 7.50% 10/05/2021 200,000 205,203 0.03 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 07/09/2021 3,300,000 3,457,517 0.51 China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/02/2023 3,000,000 3,209,430 0.47 China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022 200,000 214,301 0.03 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 3 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030 1,500,000 1,497,595 0.22 China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022 5,500,000 5,197,986 0.76 China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022 500,000 480,406 0.07 China Evergrande Group 10.00% 11/04/2023 6,200,000 5,750,576 0.84 China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023 5,200,000 5,177,233 0.76 China Evergrande Group 12.00% 22/01/2024 1,500,000 1,454,730 0.21 China Oil & Gas Group Ltd 5.50% 25/01/2023 2,000,000 2,039,027 0.30 China SCE Group Holdings Ltd 5.875% 10/03/2022 2,700,000 2,711,082 0.40 China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/04/2023 5,000,000 5,074,200 0.74 China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/04/2021 1,800,000 1,844,341 0.27 China SCE Group Holdings Ltd 8.75% 15/01/2021 2,000,000 2,106,281 0.31 China South City Holdings Ltd 10.875% 26/06/2022 1,600,000 1,464,737 0.21 China South City Holdings Ltd 11.50% 12/02/2022 2,400,000 2,396,518 0.35 Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual Callable - 15/07/2024 2,000,000 2,022,623 0.30 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45% 07/11/2024 1,000,000 1,028,355 0.15 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 4 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/03/2024 1,425,000 1,491,862 0.22 CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 02/03/2021 500,000 521,872 0.08 Country Garden Holdings Co Ltd 5.40% 27/05/2025 1,500,000 1,568,580 0.23 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026 2,000,000 2,214,671 0.32 Delhi International Airport Ltd 6.125% 03/02/2022 1,500,000 1,544,476 0.23 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 3,600,000 3,549,090 0.52 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029 6,500,000 6,339,499 0.93 Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 627,000 652,364 0.10 Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 2,000,000 1,995,702 0.29 Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 05/07/2022 750,000 752,682 0.11 Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 09/01/2023 1,500,000 1,603,182 0.24 Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/04/2022 400,000 423,829 0.06 Fantasia Holdings Group Co Ltd 12.25% 18/10/2022 1,100,000 1,177,363 0.17 Fantasia Holdings Group Co Ltd 15.00% 18/12/2021 2,000,000 2,163,873 0.32 Fortune Star BVI Ltd 5.25% 23/03/2022 5,000,000 5,022,158 0.74 Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 3,700,000 3,868,544 0.57 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024 3,100,000 3,142,284 0.46 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 5 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable - 01/02/2023 2,000,000 1,845,768 0.27 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025 1,500,000 1,466,526 0.22 Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021 5,000,000 5,086,751 0.75 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027 1,400,000 1,256,858 0.18 GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024 3,300,000 3,249,489 0.48 Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625% 21/05/2023 7,400,000 7,234,528 1.06 Greenko Dutch BV 4.875% 24/07/2022 4,200,000 4,252,647 0.62 Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024 1,200,000 1,218,067 0.18 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 6,100,000 6,149,857 0.90 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% 29/07/2026 4,800,000 4,858,811 0.71 Greenland Global Investment Ltd 5.60% 13/11/2022 2,200,000 2,183,603 0.32 Greenland Global Investment Ltd 6.25% 16/12/2022 600,000 604,976 0.09 Greenland Global Investment Ltd 6.75% 25/06/2022 1,100,000 1,113,799 0.16 Greenland Global Investment Ltd 6.75% 26/09/2023 1,800,000 1,831,270 0.27 Greenland Global Investment Ltd 7.25% 12/03/2022 1,000,000 1,041,833 0.15 Greenland Global Investment Ltd FRN 26/09/2021 300,000 296,005 0.04 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 6 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 950,000 982,004 0.14 Hejun Shunze Investment Co Ltd 9.00% 04/03/2021 9,000,000 9,243,720 1.36 Hejun Shunze Investment Co Ltd 12.00% 25/04/2021 2,000,000 2,086,720 0.31 Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 700,000 689,972 0.10 Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 3,000,000 3,027,074 0.44 Hopson Capital International Group Co Ltd 6.00% 17/02/2021 3,270,000 3,323,792 0.49 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027 1,000,000 948,058 0.14 HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00% 14/07/2021 4,000,000 4,088,649 0.60 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 1,250,000 1,242,720 0.18 Hutama Karya Persero PT 3.75% 11/05/2030 2,000,000 2,123,757 0.31 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 2,000,000 2,438,370 0.36 IIFL Finance Ltd 5.875% 20/04/2023 2,000,000 1,624,134 0.24 Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875% 10/04/2022 9,350,000 9,233,861 1.35 Indo Energy Finance II BV 6.375% 24/01/2023 4,617,000 4,446,411 0.65 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030 2,000,000 2,244,928 0.33 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030 2,000,000 2,038,794 0.30 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 7 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Jinke Properties Group Co Ltd 8.375% 20/06/2021 2,000,000 2,032,898 0.30 JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022 5,000,000 4,936,375 0.72 JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025 3,000,000 2,842,079 0.42 JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 2,000,000 1,952,571 0.29 Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/02/2021 900,000 921,827 0.14 Kaisa Group Holdings Ltd 7.875% 30/06/2021 1,900,000 1,906,591 0.28 Kaisa Group Holdings Ltd 8.50% 30/06/2022 4,000,000 3,969,424 0.58 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024 2,800,000 2,575,861 0.38 Kaisa Group Holdings Ltd 10.50% 15/01/2025 1,500,000 1,500,655 0.22 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023 2,950,000 3,093,397 0.45 Kaisa Group Holdings Ltd 11.25% 09/04/2022 1,100,000 1,171,671 0.17 Kaisa Group Holdings Ltd 11.50% 30/01/2023 2,500,000 2,686,840 0.39 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022 3,600,000 3,835,779 0.56 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 12/11/2023 200,000 209,025 0.03 King Talent Management Ltd 5.60% Perpetual Callable - 04/12/2022 1,600,000 1,375,712 0.20 KWG Group Holdings Ltd 5.20% 21/09/2022 200,000 199,705 0.03 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 8 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) KWG Group Holdings Ltd 7.40% 05/03/2024 1,000,000 1,045,134 0.15 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023 2,900,000 3,087,282 0.45 Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023 2,500,000 2,401,330 0.35 LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 7,100,000 6,374,640 0.93 Logan Group Co Ltd 6.50% 16/07/2023 3,800,000 4,016,796 0.59 Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,700,000 2,691,737 0.39 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 5,765,000 5,046,794 0.74 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 3,600,000 3,377,407 0.50 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/01/2025 10,300,000 9,899,562 1.45 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 2,000,000 2,004,963 0.29 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 3,900,000 4,047,518 0.59 MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025 500,000 508,978 0.07 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 8,710,000 9,073,790 1.33 Modern Land China Co Ltd 15.50% 02/07/2020 2,015,000 2,175,171 0.32 Muthoot Finance Ltd 4.40% 02/09/2023 1,000,000 974,314 0.14 Muthoot Finance Ltd 6.125% 31/10/2022 2,000,000 2,049,237 0.30 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 9 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Nanyang Commercial Bank Ltd 5.00% Perpetual Callable - 02/06/2022 8,400,000 8,261,381 1.21 Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022 2,200,000 2,232,252 0.33 New Metro Global Ltd 5.00% 08/08/2022 1,000,000 996,031 0.15 New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 400,000 406,719 0.06 New Metro Global Ltd 6.80% 05/08/2023 3,000,000 3,115,073 0.46 New Metro Global Ltd 7.50% 16/12/2021 7,700,000 7,866,667 1.15 New Metro Global Ltd 7.50% 20/03/2022 300,000 312,907 0.05 NWD Finance BVI Ltd 5.75% Perpetual Callable - 05/10/2021 1,500,000 1,501,539 0.22 PB International BV 7.625% 26/01/2022 3,900,000 3,593,537 0.53 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/05/2048 2,000,000 2,514,947 0.37 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% 17/04/2021 2,000,000 2,049,752 0.30 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95% 23/07/2023 4,600,000 4,761,473 0.70 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 08/11/2022 1,800,000 1,843,775 0.27 Radiance Capital Investments Ltd 11.75% 31/10/2021 2,000,000 2,110,219 0.31 Redsun Properties Group Ltd 9.70% 16/04/2023 2,700,000 2,748,191 0.40 Redsun Properties Group Ltd 13.50% 03/12/2020 1,600,000 1,656,064 0.24 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 10 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) ReNew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027 4,000,000 3,965,702 0.58 ReNew Power Pvt Ltd 6.45% 27/09/2022 6,600,000 6,708,235 0.98 ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 6,000,000 6,189,692 0.91 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 2,800,000 2,892,977 0.42 RongXingDa Development BVI Ltd 8.00% 24/04/2022 2,900,000 2,804,993 0.41 RongXingDa Development BVI Ltd 8.75% 28/01/2021 9,400,000 9,752,137 1.43 Ronshine China Holdings Ltd 7.35% 15/12/2023 2,500,000 2,526,902 0.37 Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022 1,950,000 2,066,496 0.30 Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/01/2023 700,000 761,207 0.11 Ronshine China Holdings Ltd 10.50% 01/03/2022 12,400,000 13,606,768 2.00 Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/08/2021 400,000 438,145 0.06 Scenery Journey Ltd 11.50% 24/10/2022 5,500,000 5,478,180 0.80 Scenery Journey Ltd 12.00% 24/10/2023 300,000 297,178 0.04 SD International Sukuk Ltd 6.30% 09/05/2022 9,250,000 7,422,015 1.09 Seazen Group Ltd 7.50% 22/01/2021 1,200,000 1,253,190 0.18 Shimao Group Holdings Ltd 5.60% 15/07/2026 3,800,000 4,107,808 0.60 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 11 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Shriram Transport Finance Co Ltd 5.10% 16/07/2023 6,000,000 5,426,730 0.80 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.70% 27/02/2022 2,000,000 1,902,303 0.28 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022 4,500,000 4,192,171 0.61 Shui On Development Holding Ltd 5.50% 03/03/2025 4,800,000 4,656,949 0.68 Sinic Holdings Group Co Ltd 11.75% 10/03/2021 4,300,000 4,483,966 0.66 SMC Global Power Holdings Corp 6.50% Perpetual Callable - 25/04/2024 3,000,000 3,003,800 0.44 Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/04/2023 2,000,000 1,440,999 0.21 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/03/2024 2,000,000 1,448,739 0.21 Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024 4,555,000 4,826,088 0.71 Sunac China Holdings Ltd 7.25% 14/06/2022 4,400,000 4,489,688 0.66 Sunac China Holdings Ltd 7.50% 01/02/2024 500,000 526,215 0.08 Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/02/2022 7,600,000 8,029,096 1.18 Sunac China Holdings Ltd 7.95% 08/08/2022 1,300,000 1,374,957 0.20 Sunac China Holdings Ltd 8.35% 19/04/2023 5,700,000 5,980,041 0.88 TBLA International Pte Ltd 7.00% 24/01/2023 8,650,000 7,842,417 1.15 Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 6,600,000 5,327,438 0.78 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 12 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025 11,100,000 10,358,691 1.52 Times China Holdings Ltd 6.00% 05/05/2021 5,400,000 5,475,616 0.80 Times China Holdings Ltd 6.60% 02/03/2023 5,850,000 5,977,784 0.88 Times China Holdings Ltd 7.625% 21/02/2022 2,350,000 2,479,473 0.36 TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.90% Perpetual Callable - 02/12/2024 1,850,000 1,735,498 0.25 Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 1,000,000 875,234 0.13 Vedanta Resources Finance II PLC 8.00% 23/04/2023 5,500,000 4,143,871 0.61 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024 4,000,000 2,884,239 0.42 Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022 14,200,000 11,238,016 1.65 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023 4,800,000 3,542,840 0.52 Vedanta Resources Ltd 8.25% 07/06/2021 4,400,000 3,880,272 0.57 Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23/07/2023 4,200,000 4,135,587 0.61 Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% 05/12/2022 700,000 689,479 0.10 Woori Bank 4.25% Perpetual Callable - 04/10/2024 4,500,000 4,541,224 0.67 Yango Justice International Ltd 8.25% 25/11/2023 1,600,000 1,581,736 0.23 Yango Justice International Ltd 9.25% 15/04/2023 6,200,000 6,448,947 0.95 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 13 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Yango Justice International Ltd 10.25% 18/03/2022 4,060,000 4,315,441 0.63 Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/04/2023 1,500,000 1,532,925 0.22 Yanlord Land HK Co Ltd 6.80% 27/02/2024 2,860,000 2,899,446 0.43 Yuzhou Properties Co Ltd 5.375% Perpetual Callable - 29/09/2022 1,800,000 1,657,901 0.24 Yuzhou Properties Co Ltd 6.00% 25/10/2023 1,500,000 1,467,855 0.22 Yuzhou Properties Co Ltd 7.70% 20/02/2025 3,600,000 3,629,374 0.53 Yuzhou Properties Co Ltd 8.375% 30/10/2024 4,000,000 4,109,724 0.60 Yuzhou Properties Co Ltd 8.50% 26/02/2024 4,300,000 4,537,334 0.67 Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/01/2022 500,000 537,947 0.08 Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 14/04/2024 1,700,000 1,682,577 0.25 Zhenro Properties Group Ltd 8.35% 10/03/2024 2,000,000 1,991,776 0.29 Zhenro Properties Group Ltd 8.65% 21/01/2023 530,000 554,123 0.08 Zhenro Properties Group Ltd 8.70% 03/08/2022 4,500,000 4,697,715 0.69 Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 08/03/2022 2,500,000 2,632,027 0.39 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 14 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续) 债务证券 (95.37%) (续) 以美元计价 (95.37%) (续) Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 06/05/2023 3,550,000 3,653,160 0.54 Zhenro Properties Group Ltd 10.25% Perpetual Callable - 25/01/2022 200,000 207,733 0.03 Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8.75% 16/02/2021 2,550,000 2,629,602 0.39 债务证券总额 650,373,079 95.37 投资总额 650,373,079 95.37 投资总额, 按成本计算 645,199,075 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.06%) 外汇远期合约 (-0.06%) 买入澳元/ 卖出美元 花旗银行,香港 58,935 (53) (0.00) 买入澳元/ 卖出美元 花旗银行,香港 9,815,970 (38,371) (0.01) 买入澳元/ 卖出美元 花旗银行,香港 19,000 (142) (0.00) 买入澳元/ 卖出美元 花旗银行,香港 3,980 16 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 15 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.06%) (续) 外汇远期合约 (-0.06%) (续) 买入加拿大元/ 卖出美元 花旗银行,香港 8,000,000 44,115 0.01 买入加拿大元/ 卖出美元 花旗银行,香港 8,000,000 (65,284) (0.01) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 5,000,000 (74,580) (0.01) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 5,000,000 (60,060) (0.01) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 5,000,000 (70,060) (0.01) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 14,636,226 (85,256) (0.01) 买入挪威克朗/ 卖出美元 花旗银行,香港 56,000,000 6,658 0.00 买入挪威克朗/ 卖出美元 花旗银行,香港 56,000,000 (207,197) (0.03) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 3,462,304 (467) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 783,250,187 (114,918) (0.02) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 225,010 (30) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 634,833,846 (93,143) (0.01) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 110,452 (35) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 156,615 (50) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 6,174 - 0.00 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 146,015 (3) (0.00) 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 16 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.06%) (续) 外汇远期合约 (-0.06%) (续) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 1,970,229 284 0.00 买入新加坡元/ 卖出美元 花旗银行,香港 8,000,000 1,122 0.00 买入 南韩圜/ 卖出美元 花旗银行,香港 7,000,000,000 (2,030) (0.00) 买入新台币/ 卖出美元 花旗银行,香港 175,000,000 11,463 0.00 买入新台币/ 卖出美元 花旗银行,香港 175,000,000 (22,256) (0.00) 买入泰珠/ 卖出美元 花旗银行,香港 190,000,000 192 0.00 买入美元/ 卖出澳元 花旗银行,香港 135,816 (631) (0.00) 买入美元/ 卖出加拿大元 花旗银行,香港 5,910,602 36,858 0.01 买入美元/ 卖出加拿大元 花旗银行,香港 5,964,808 90,968 0.01 买入美元/ 卖出欧罗 花旗银行,香港 5,651,500 34,580 0.01 买入美元/ 卖出欧罗 花旗银行,香港 5,638,500 21,060 0.00 买入美元/ 卖出欧罗 花旗银行,香港 5,642,000 24,560 0.00 买入美元/ 卖出 挪威克朗 花旗银行,香港 5,896,909 91,949 0.01 买入美元/ 卖出 挪威克朗 花旗银行,香港 5,966,969 161,841 0.02 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 12,010 8 0.00 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 6,340,707 (15,903) (0.00) 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 17 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.06%) (续) 外汇远期合约 (-0.06%) (续) 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 59,104 (76) (0.00) 买入美元/ 卖出新加坡 花旗银行,香港 5,751,258 16,602 0.00 买入美元/ 卖出 南韩圜 花旗银行,香港 5,787,516 (32,145) (0.00) 买入美元/ 卖出新台币 花旗银行,香港 5,895,233 (36,392) (0.00) 买入美元/ 卖出泰珠 花旗银行,香港 6,095,605 (51,465) (0.01) 外汇远期合约总额 (428,271) (0.06) 衍生金融工具总额 (428,271) (0.06) 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 18 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 东亚联丰亚太区多元收益基金 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) 股票 (10.16%) 澳大利亚 (3.53%) Alumina Ltd 1,940,931 2,171,538 0.73 Ampol Ltd 153,571 3,100,110 1.04 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 110,370 1,416,449 0.48 Coronado Global Resources Inc 2,072,218 1,319,718 0.44 Viva Energy Group Ltd 2,007,289 2,515,274 0.84 中国 (0.51%) Daqin Railway Co Ltd - A 1,526,883 1,520,891 0.51 香港 (2.65%) AIA Group Ltd 164,400 1,533,607 0.52 BOC Aviation Ltd 327,000 2,088,463 0.70 China Construction Bank Corp - H 3,440,000 2,782,914 0.93 Power Assets Holdings Ltd 271,000 1,473,807 0.50 新加坡 (1.03%) Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 476,700 3,075,373 1.03 台湾 (2.44%) Chenbro Micom Co Ltd 966,000 3,031,783 1.02 CTBC Financial Holding Co Ltd 2,246,000 1,549,117 0.52 Novatek Microelectronics Corp 193,000 1,491,428 0.50 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 111,000 1,177,544 0.40 股票总额 30,248,016 10.16 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 19 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) 以港元计价 (0.57%) National Australia Bank Ltd 3.73% 17/05/2026 13,000,000 1,689,182 0.57 以人民币计价 (0.55%) China Development Bank 3.30% 01/02/2024 5,000,000 726,863 0.24 China Development Bank 3.76% 14/08/2023 1,000,000 150,192 0.05 China Government Bond 3.60% 06/09/2025 5,000,000 763,629 0.26 以美元计价 (43.38%) 21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 1,300,000 1,337,843 0.45 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028 2,000,000 1,908,356 0.64 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 2,800,000 2,848,627 0.96 Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024 600,000 629,625 0.21 Agile Group Holdings Ltd 5.75% 02/01/2025 400,000 392,108 0.13 Agile Group Holdings Ltd 7.75% Perpetual Callable - 25/05/2025 1,400,000 1,367,100 0.46 Agile Group Holdings Ltd 7.875% Perpetual Callable - 31/07/2024 1,200,000 1,223,569 0.41 Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021 460,000 349,334 0.12 Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.50% 02/12/2022 1,500,000 976,967 0.33 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 20 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 1,200,000 1,222,849 0.41 Barminco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022 1,000,000 1,005,195 0.34 BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025 250,000 257,527 0.09 CCCI Treasure Ltd 3.65% Perpetual Callable - 21/11/2026 700,000 705,705 0.24 Central China Real Estate Ltd 6.875% 10/02/2021 2,400,000 2,466,660 0.83 Central Plaza Development Ltd 5.75% Perpetual Callable - 14/11/2024 1,100,000 1,080,549 0.36 CFLD Cayman Investment Ltd 6.90% 13/01/2023 600,000 612,882 0.21 CFLD Cayman Investment Ltd 9.00% 31/07/2021 1,900,000 2,021,011 0.68 Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125% Perpetual Callable - 08/02/2022 1,400,000 1,467,864 0.49 China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022 2,000,000 2,143,011 0.72 China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030 650,000 648,958 0.22 China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023 1,200,000 1,194,746 0.40 China Oil & Gas Group Ltd 5.50% 25/01/2023 1,000,000 1,019,513 0.34 China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/04/2023 1,000,000 1,014,840 0.34 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024 400,000 401,159 0.13 China South City Holdings Ltd 10.875% 26/06/2022 500,000 457,730 0.15 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 21 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) China South City Holdings Ltd 11.50% 12/02/2022 600,000 599,129 0.20 Chinalco Capital Holdings Ltd 4.10% Perpetual Callable - 11/09/2024 1,000,000 1,018,718 0.34 Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual Callable - 15/07/2024 1,000,000 1,011,153 0.34 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50% 23/01/2022 1,100,000 1,135,067 0.38 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45% 07/11/2024 1,050,000 1,079,773 0.36 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 500,000 519,742 0.17 COSL Singapore Capital Ltd 2.50% 24/06/2030 1,000,000 989,756 0.33 Country Garden Holdings Co Ltd 5.40% 27/05/2025 300,000 313,716 0.11 Country Garden Holdings Co Ltd 6.15% 17/09/2025 700,000 756,705 0.25 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026 1,000,000 1,107,335 0.37 Country Garden Holdings Co Ltd 8.00% 27/01/2024 1,000,000 1,103,859 0.37 Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 2,500,000 2,601,131 0.87 Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 08/03/2021 500,000 515,424 0.17 Fantasia Holdings Group Co Ltd 10.875% 09/01/2023 200,000 213,758 0.07 Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 1,100,000 1,150,108 0.39 Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024 800,000 810,912 0.27 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 22 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd 5.60% 14/06/2022 2,000,000 2,028,449 0.68 Global Prime Capital Pte Ltd 5.95% 23/01/2025 1,000,000 977,684 0.33 Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021 2,600,000 2,645,111 0.89 GMR Hyderabad International Airport Ltd 5.375% 10/04/2024 2,200,000 2,166,326 0.73 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/01/2025 1,000,000 1,008,173 0.34 Greenland Global Investment Ltd 5.60% 13/11/2022 1,200,000 1,191,056 0.40 Greenland Global Investment Ltd 5.75% 26/09/2022 500,000 501,572 0.17 Greenland Global Investment Ltd 6.25% 16/12/2022 200,000 201,659 0.07 Greenland Global Investment Ltd 6.75% 26/09/2023 1,200,000 1,220,847 0.41 Greentown China Holdings Ltd 4.55% 10/11/2020 1,400,000 1,409,552 0.47 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 250,000 258,422 0.09 Hejun Shunze Investment Co Ltd 9.00% 04/03/2021 1,000,000 1,027,080 0.35 Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 400,000 394,270 0.13 Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 1,200,000 1,210,830 0.41 Hongkong Electric Finance Ltd 2.25% 09/06/2030 1,000,000 995,365 0.33 Hopson Capital International Group Co Ltd 6.00% 17/02/2021 1,200,000 1,219,740 0.41 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 23 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Hopson Development Holdings Ltd 7.50% 27/06/2022 1,000,000 1,004,733 0.34 HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00% 14/07/2021 2,500,000 2,555,406 0.86 Hutama Karya Persero PT 3.75% 11/05/2030 300,000 318,563 0.11 Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875% 10/04/2022 2,000,000 1,975,157 0.66 JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 1,600,000 1,562,056 0.53 Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/02/2021 600,000 614,551 0.21 Kaisa Group Holdings Ltd 10.50% 15/01/2025 600,000 600,262 0.20 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023 200,000 209,722 0.07 Kaisa Group Holdings Ltd 11.75% 26/02/2021 2,000,000 2,141,297 0.72 Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022 400,000 426,198 0.14 KWG Group Holdings Ltd 7.875% 01/09/2023 900,000 958,122 0.32 LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 2,000,000 1,795,673 0.60 Logan Group Co Ltd 5.75% 14/01/2025 500,000 512,312 0.17 Logan Group Co Ltd 6.50% 16/07/2023 1,000,000 1,057,052 0.36 Logan Group Co Ltd 6.90% 09/06/2024 700,000 743,573 0.25 Logan Group Co Ltd 7.50% 25/08/2022 1,000,000 1,065,940 0.36 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 24 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 3,000,000 2,990,818 1.00 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 1,300,000 1,138,045 0.38 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 700,000 701,737 0.24 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 400,000 416,707 0.14 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 1,400,000 1,475,098 0.50 New Metro Global Ltd 6.80% 05/08/2023 700,000 726,850 0.24 New Metro Global Ltd 7.50% 16/12/2021 600,000 612,987 0.21 Pertamina Persero PT 4.70% 30/07/2049 500,000 550,352 0.19 Petronas Capital Ltd 3.50% 21/04/2030 300,000 335,261 0.11 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 08/11/2022 700,000 717,024 0.24 ReNew Power Pvt Ltd 6.45% 27/09/2022 1,200,000 1,219,679 0.41 ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 2,200,000 2,269,554 0.76 RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70% 30/09/2024 800,000 826,565 0.28 RongXingDa Development BVI Ltd 8.75% 28/01/2021 1,900,000 1,971,177 0.66 Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022 850,000 900,780 0.30 Ronshine China Holdings Ltd 10.50% 01/03/2022 1,600,000 1,755,712 0.59 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 25 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/08/2021 200,000 219,073 0.07 SD International Sukuk Ltd 6.30% 09/05/2022 2,500,000 2,005,950 0.67 Shimao Group Holdings Ltd 5.60% 15/07/2026 2,000,000 2,162,004 0.73 Shui On Development Holding Ltd 5.50% 03/03/2025 800,000 776,158 0.26 Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12/11/2023 500,000 494,548 0.17 SMC Global Power Holdings Corp 6.50% Perpetual Callable - 25/04/2024 1,000,000 1,001,267 0.34 Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024 1,700,000 1,801,175 0.60 Sunac China Holdings Ltd 6.50% 10/01/2025 700,000 699,177 0.24 Sunac China Holdings Ltd 7.50% 01/02/2024 600,000 631,458 0.21 Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/02/2022 1,000,000 1,056,460 0.36 TBLA International Pte Ltd 7.00% 24/01/2023 2,600,000 2,357,258 0.79 Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030 1,400,000 1,409,476 0.47 Theta Capital Pte Ltd 8.125% 22/01/2025 1,600,000 1,493,145 0.50 Times China Holdings Ltd 6.60% 02/03/2023 500,000 510,922 0.17 Times China Holdings Ltd 6.75% 16/07/2023 400,000 419,735 0.14 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 26 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.90% Perpetual Callable - 02/12/2024 700,000 656,675 0.22 Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022 5,000,000 3,957,048 1.33 Wanda Properties Overseas Ltd 6.875% 23/07/2023 500,000 492,332 0.17 Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual Callable - 19/07/2020 1,300,000 1,342,123 0.45 Yango Justice International Ltd 8.25% 25/11/2023 400,000 395,434 0.13 Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 13/01/2026 400,000 390,783 0.13 Yuzhou Properties Co Ltd 8.30% 27/05/2025 300,000 299,481 0.10 Yuzhou Properties Co Ltd 8.375% 30/10/2024 800,000 821,945 0.28 Yuzhou Properties Co Ltd 8.50% 04/02/2023 400,000 430,763 0.14 Yuzhou Properties Co Ltd 8.625% 23/01/2022 1,200,000 1,291,073 0.43 Zhenro Properties Group Ltd 7.875% 14/04/2024 600,000 593,851 0.20 Zhenro Properties Group Ltd 8.35% 10/03/2024 200,000 199,178 0.07 Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 08/03/2022 550,000 579,046 0.19 Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 06/05/2023 700,000 720,341 0.24 Zhenro Properties Group Ltd 9.80% 20/08/2021 1,000,000 1,065,541 0.36 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 27 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 债务证券 (44.50%) (续) 以美元计价 (43.38%) (续) Zhongliang Holdings Group Co Ltd 8.75% 16/02/2021 600,000 618,730 0.21 债务证券总额 132,507,129 44.50 投资基金 (22.79%) 澳大利亚 (3.36%) APA Group 252,254 1,933,024 0.65 Atlas Arteria Ltd 535,703 2,441,665 0.82 Transurban Group 579,843 5,641,006 1.89 香港 (19.43%) 东亚联丰亚太区股息基金– ADU 类别 2,006,104 19,679,876 6.61 东亚联丰亚太区投资级别债券基金- BAH 类别 393,654 5,804,421 1.95 东亚联丰亚洲债券及货币基金 - ADU 类别 55,388 681,832 0.23 东亚联丰亚洲债券及货币基金 - IDU 类别 840,454 8,505,398 2.86 东亚联丰亚太区债券基金 2,310,000 23,169,300 7.78 投资基金总额 67,856,522 22.79 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 28 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 持有股份 / 份额/面值 市值 占资产净值 美元 百分比 上市 / 挂牌投资 (89.93%) (续) 房地产投资信托基金 (12.48%) 澳大利亚 (1.05%) Charter Hall Group 468,100 3,122,960 1.05 香港 (1.31%) Fortune Real Estate Investment Trust 1,647,000 1,481,154 0.50 Link REIT 295,500 2,415,338 0.81 新加坡 (7.95%) Ascendas Real Estate Investment Trust 2,463,744 5,598,413 1.88 CapitaLand Commercial Trust 3,315,200 4,016,119 1.34 Manulife US Real Estate Investment Trust 5,841,600 4,410,408 1.48 Mapletree Industrial Trust 3,054,100 6,283,119 2.11 Mapletree Logistics Trust 2,442,200 3,396,199 1.14 美国 (2.17%) Prologis Inc 69,141 6,452,930 2.17 房地产投资信托基金总额 37,176,640 12.48 投资总额 267,788,307 89.93 投资总额, 按成本计算 267,919,800 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 29 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.13%) 证券期指 (-0.01%) 美国 (-0.01%) US 10Yr Note Future 21/09/2020 花旗银行,香港 (20) (28,750) (0.01) 证券期指总额 (28,750) (0.01) 外汇远期合约 (-0.12%) 买入澳元/ 卖出美元 花旗银行,香港 60,003,823 (234,555) (0.08) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 44,632 (260) (0.00) 买入欧罗/ 卖出美元 花旗银行,香港 45,355 (264) (0.00) 买入新西兰元/ 卖出美元 花旗银行,香港 14,145,195 (66,256) (0.02) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 12,973,670 (1,904) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 100 - 0.00 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 397,775,894 (58,362) (0.02) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 20,000,000 (98) (0.00) 买入人民币 / 卖出美元 花旗银行,香港 198,020 70 0.00 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 30 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 基础投资 对手方 未清偿合约 的名义金额 公允价值 占资产净值 美元 百分比 衍生金融工具 (-0.13%) (续) 外汇远期合约 (-0.12%) (续) 买入新加坡元/ 卖出美元 花旗银行,香港 4,000,000 561 0.00 买入美元/ 卖出澳元 花旗银行,香港 58,730 76 0.00 买入美元/ 卖出澳元 花旗银行,香港 10,744 (63) (0.00) 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 2,818,092 (7,068) (0.00) 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 51,902 (66) (0.00) 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行,香港 12 - 0.00 外汇远期合约总额 (368,189) (0.12) 衍生金融工具总额 (396,939) (0.13) 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 31 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 东亚联丰亚洲债券及货币基金 占资产净值百分比 于 2020 年 6 月 30 日 于 2019 年 12 月 31 日 债务证券 印度尼西亚盾 - 1.90 美元 95.37 96.58 衍生金融工具 外汇远期合约 (0.06) 0.34 95.31 98.82 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 32 投资报告 于 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) (续) 投资组合变动表 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 占资产净值百分比 于 2020 年 6 月 30 日 于 2019 年 12 月 31 日 股票 澳大利亚 3.53 2.22 中国 0.51 0.52 香港 2.65 6.72 新加坡 1.03 4.12 台湾 2.44 2.50 泰国 - 0.43 债务证券 港元 0.57 0.48 印度尼西亚盾 - 0.59 人民币 0.55 0.46 美元 43.38 51.34 投资基金 澳大利亚 3.36 3.69 香港 19.43 10.70 房地产投资信托基金 澳大利亚 1.05 - 香港 1.31 1.45 新加坡 7.95 9.05 美国 2.17 1.48 衍生金融工具 证券期指 美国 (0.01) (0.02) 外汇远期合约 (0.12) 0.43 89.80 96.16 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 33 全面收益表 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2020 2019 2020 2019 美元 美元 美元 美元 收入 股息收入 - - 1,254,640 3,892,952 银行存款利息 20,307 3,254 10,219 28,627 其他收入 7,892,714 16,000 248,907 635,158 7,913,021 19,254 1,513,766 4,556,737 支出 投资管理费 4,094,343 3,297,487 2,087,990 3,170,567 受托人费用 466,910 358,406 223,713 339,704 保管费及银行费用 39,942 20,202 17,208 21,447 审计师酬金 5,234 5,113 5,234 5,113 基金登记机构费用 69,702 56,646 36,046 47,607 基金终止费用 - - - - 印刷及出版费用 8,504 1,285 4,276 636 监管费 1,167 4,890 1,166 1,953 营运前开支 - - - - 法律及专业服务费用 8,185 15,336 18,692 14,185 交易成本 28,363 6,714 236,119 347,298 利息费用 1,763 400 692 478 其他营运费用 74,395 836 29,947 833 4,798,508 3,767,315 2,661,083 3,949,821 计算投资及外汇 (收益) / 亏损净额前的年内 (亏损) / 收益净额 3,114,513 (3,748,061) (1,147,317) 606,916 投资及外汇 (收益) / 亏损净额 投资的已变现收益 / (亏损) 净额 (81,475,243) 18,548,266 (9,016,234) 10,526,043 投资的未变现 收益 / (亏损) 变动净额 (28,836,333) 19,394,743 (14,511,396) 30,350,674 汇兑 (亏损) / 收益 (188,698) 94,392 (2,591,954) 437,239 (110,500,274) 38,037,401 (26,119,584) 41,313,956 计算融资成本前的利润 / (亏损) (107,385,761) 34,289,340 (27,266,901) 41,920,872 向基金份额持有人作出收益分配 (13,191,336) (7,942,782) (9,478,161) (13,534,821) 税前 (亏损) / 利润 (120,577,097) 26,346,558 (36,745,062) 28,386,051 税项 (254,783) (76,498) (180,646) (177,103) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (120,831,880) 26,270,060 (36,925,708) 28,208,948 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 34 资产负债表 于 2020 年 6 月 30 日(未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 美元 美元 美元 美元 资产 投资 650,373,079 921,989,588? 267,759,557 334,014,114 应收外汇远期合同款项 - 3,191,814? - 1,508,569 应收股息 - -? 295,533 274,557 出售投资应收款项 22,855,327 735,820? 780,535 1,155,553 认购基金份额的应收款项 30,693,246 2,377,979? 57,821 641,999 其他应收款项 - -? 41,985 39,768 从经纪的应收款项 2,193,016 2,342,987? 758,288 213,790 银行结余 24,790,207 10,188,896? 32,023,861 13,946,350 资产总值 730,904,875 940,827,084 301,717,580 351,794,700 负债 赎回基金份额的应付款项 1,913,459 2,835,189? 584,892 1,583,256 应付外汇远期合同款项 428,271 -? 368,189 - 应付购入投资款项 45,883,435 733,565? 2,507,234 817,066 应计费用及其他应付款项 760,779 1,062,369? 483,998 495,992 银行透支 - - - - 负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净值) 48,985,944 4,631,123 3,944,313 2,896,314 基金份额持有人应占的资产净值 金融负债 681,918,931 936,195,961? 297,773,267 348,898,386 权益 - - - - 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 35 资产负债表 于 2020 年 6 月 30 日(未经审计)(续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A 类别累积 ? ? 份额发行数量 3,904,798.76 5,397,059.34 200,712.87 247,975.61 财务报告中每份额资产净值(3) 23.07 24.95 13.26 14.28 A 类别累积对冲(歐元) ? ? 份额发行数量 1,571,634.37 4,104,636.82 5,000.00 5,000.00 财务报告中每份额资产净值(3) 10.73 11.72 10.57 11.51 A 类别累积对冲(人民币) ? ? 份额发行数量 7,926,508.21 14,757,492.04 122,769.37 122,419.06 财务报告中每份额资产净值(3) 14.20 15.55 14.75 16.10 A 类别分派 ? ? 份额发行数量 8,787,656.98 8,829,416.17 7,185,176.34 8,127,409.68 财务报告中每份额资产净值(3) 12.31 13.76 9.16 10.19 A 类别分派(港元) ? ? 份额发行数量 - - 10,059,647.48 10,126,098.28 财务报告中每份额资产净值(3) - - 11.81 13.13 A 类别分派对冲(澳元) 份额发行数量 1,115,754.93 1,307,036.60 8,363,015.66 9,565,708.94 财务报告中每份额资产净值(3) 6.05 6.96 5.02 5.77 ? ? A 类别分派对冲(歐元) 份额发行数量 - - 5,198.92 12,418.39 财务报告中每份额资产净值(3) - - 9.90 10.99 ? ? A 类别分派对冲 (新西兰元) 份额发行数量 - - 1,952,508.09 2,207,344.32 财务报告中每份额资产净值(3) - - 4.75 5.59 ? ? A 类别分派对冲(人民币) 份额发行数量 6,716,778.62 7,506,051.11 5,019,808.99 4,629,872.66 财务报告中每份额资产净值(3) 13.35 15.16 11.39 12.89 ? ? H 类别分派(港元) 份额发行数量 75,025,175.99 85,813,348.84 - - 财务报告中每份额资产净值(3) 1.26 1.41 - - ? ? I 类别累积 份额发行数量 2,552,572.48 7,563,520.08 - - 财务报告中每份额资产净值(3) 10.12 10.86 - - I 类别分派(港元) 份额发行数量 11,821,195.65 5,868,816.66 - - 财务报告中每份额资产净值(3) 11.55 12.87 - -? ? ? (3) 根据基金说明书，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 36 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 2020 2019 2020 2019 美元 美元 美元 美元 于 1 月 1 日 / 成立日期的结余 936,195,961 387,585,829 348,898,386 460,539,531 与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易 年内 / 期内认购/申购基金份额 375,324,615 517,103,796 51,103,195 65,605,546 年内 / 期内赎回基金份额 (508,769,765) (63,865,748) (65,302,606) (132,589,337) 与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 (133,445,150) 453,238,048 (14,199,411) (66,983,791) 年内 (损失) / 利润及全面收益总额 (120,831,880) 26,270,060 (36,925,708) 28,208,948 于 6 月 30 日的结余 681,918,931 867,093,937 297,773,267 421,764,688 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 37 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) ? 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 ? 2020 2019 2020 2019 A 类别 累积 (美元) ? 年初已发行份额数目 5,397,059.34 5,574,256.02 247,975.61 563,639.60 年内已发行份额 765,234.73 1,204,645.50 103,624.34 51,951.16 年内已赎回份额 (2,257,495.31) (906,889.33) (150,887.08) (270,507.77) ? 年末已发行份额数目 3,904,798.76 5,872,012.19 200,712.87 345,082.99 ? A 类别 累积 对冲 (欧罗) ? 年初已发行份额数目 4,104,636.82 5,000.00 5,000.00 5,000.00 年内已发行份额 3,521,327.71 4,260,152.92 - - 年内已赎回份额 (6,054,330.16) (68,226.12) - - ? 年末已发行份额数目 1,571,634.37 4,196,926.80 5,000.00 5,000.00 ? A 类别 累积 对冲(人民币) ? 年初已发行份额数目 14,757,492.04 1,240,261.82 122,419.06 29,469.54 年内已发行份额 6,621,222.19 14,575,903.72 1,636.39 6,599.79 年内已赎回份额 (13,452,206.02) (150,127.69) (1,286.08) (1,037.95) ? 年末已发行份额数目 7,926,508.21 15,666,037.85 122,769.37 35,031.38 A 类别 分派 (美元) ? 年初已发行份额数目 8,829,416.17 5,712,660.99 8,127,409.68 9,375,900.55 年内已发行份额 1,968,201.05 2,262,508.52 548,295.39 2,666,994.50 年内已赎回份额 (2,009,960.24) (815,508.57) (1,490,528.73) (2,942,452.67) ? 年末已发行份额数目 8,787,656.98 7,159,660.94 7,185,176.34 9,100,442.38 ? A 类别 分派 (港币) ? 年初已发行份额数目 - - 10,126,098.28 15,431,470.62 年内已发行份额 - - 2,317,548.22 1,543,121.17 年内已赎回份额 - - (2,383,999.02) (3,955,294.27) ? 年末已发行份额数目 - - 10,059,647.48 13,019,297.52 ? A 类别 分派 对冲 (澳元) ? 年初已发行份额数目 1,307,036.60 847,417.47 9,565,708.94 12,970,852.73 年内已发行份额 585,064.55 378,478.08 558,862.80 1,552,344.69 年内已赎回份额 (776,346.22) (277,153.70) (1,761,556.08) (3,756,396.01) ? 年末已发行份额数目 1,115,754.93 948,741.85 8,363,015.66 10,766,801.41 东亚联丰投资系列 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 38 权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表 截至 2020 年 6 月 30 日止期间 (未经审计) (续) ? 东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金 ? 2020 2019 2020 2019 A 类别分派 对冲 (欧罗) ? 年初已发行份额数目 - - 12,418.39 5,198.92 年内已发行份额 - - - 7,219.47 年内已赎回份额 - - (7,219.47) - ? 年末已发行份额数目 - - 5,198.92 12,418.39 ? A 类别 分派 对冲 (新西兰元) ? 年初已发行份额数目 - - 2,207,344.32 2,814,178.04 年内已发行份额 - - 105,622.65 348,416.12 年内已赎回份额 - - (360,458.88) (781,584.05) ? 年末已发行份额数目 - - 1,952,508.09 2,381,010.11 ? A 类别 分派 对冲 (人民币) ? 年初已发行份额数目 7,506,051.11 2,939,926.93 4,629,872.66 6,592,134.89 年内已发行份额 1,410,757.08 3,745,919.55 1,181,868.45 772,453.43 年内已赎回份额 (2,200,029.57) (533,452.63) (791,932.12) (1,869,990.11) ? 年末已发行份额数目 6,716,778.62 6,152,393.85 5,019,808.99 5,494,598.21 H 类别 分派 (港币) ? 年初已发行份额数目 85,813,348.84 57,249,421.24 - - 年内已发行份额 12,969,611.36 25,087,281.63 - - 年内已赎回份额 (23,757,784.21) (9,504,610.69) - - ? 年末已发行份额数目 75,025,175.99 72,832,092.18 - - ? I 类别累积 ? 年初已发行份额数目 7,563,520.08 3,949,647.58 - - 年内已发行份额 6,100,360.46 1,193,374.61 - - 年内已赎回份额 (11,111,308.06) (420,954.62) - - ? 年末已发行份额数目 2,552,572.48 4,722,067.57 - - ? I 类别分派 (港币) ? 年初已发行份额数目 5,868,816.66 - - - 年内已发行份额 7,548,707.43 5,868,816.66 - - 年内已赎回份额 (1,596,328.44) - - - ? 年末已发行份额数目 11,821,195.65 5,868,816.66 - - 39 管理及行政 受托人兼基金登记机构 东亚银行 (信托) 有限公司 香港九龙观塘道 418 号 创纪之城五期 东亚银行中心 32 楼 基金管理人 东亚联丰投资管理有限公司 香港德辅道中 10 号 东亚银行大厦 5 楼 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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