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| 中信建投稳瑞债券(006139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029906 | ||||||||
| 基金代码 | 006139 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月31日 送出日期：2020年09月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中信建投稳瑞 基金代码 006139 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年09月17日 上市交易所及上市日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 6个月 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 许健 2019-09-17 2016-12-24 刘博 2019-10-25 2012-10-29 其他 自基金合同生效日起，若在任一开放期最后一日日终本基金的基金份额持有人数量不满200人，或者在任一开放期最后一日日终基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的，本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交 易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2019年12月31日。基金合同生效当年 不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.80% 金额申购，单位：元 100万≤M 0.50% 金额申购，单位：元 500万≤M 1000.00元/笔 金额申购，单位：元 注：对在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期小于7日的投资者收取的赎回费率为1.5%， 对在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费率为 0.50%，认购或在某一开放其申购并持有一个封闭期以上（含一个封闭期）的基金份额不收 取赎回费。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日 的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回 费不低于25%的部分归入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风 险及其他风险。 本基金特有的风险包括： 1、根据本基金投资范围的规定，本基金主要投资于各类固定收益证券，无法完全规避 发债主体特别是短期融资券、中期票据、公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的 信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响 和波动。 2、本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放 期结束之日次日起（包括该日）至6个月后的月度对日的前一日止。在本基金的封闭运作期 间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎 回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。 3、本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金 合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情 况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，申 请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人 仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。 4、在每个开放期最后一日日终，如出现《基金合同》第五部分第三条约定的资产规模 过小、基金份额持有人人数较少等情形的，《基金合同》将终止。 5、本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债券 转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖 出。因此本基金也将面临权益市场的波动风险。 6、本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，金融衍生品投资可能给本基金带来额 外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可 能增加本基金净值的波动性。 7、本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资可能给本基金带来额外风 险，包括信用风险、利率风险、提前偿付风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京 市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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