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| 中信建投北京50ETF(512850) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029926 | ||||||||
| 基金代码 | 512850 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月31日 送出日期：2020年09月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中信建投北京50ETF 基金代码 512850 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年09月27日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所2018-11-09 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 齐爱军 2019-11-18 2014-01-07 其他 场内简称：北京50（扩位简称：北京50ETF）；交易代码：512850；申赎代码：512851 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数（本基金标的指数为“中证北京50指数”）成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证北京50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2019年12月31日。基金合同生效当年 不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申 购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎 回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.10% 指数使用费 0.03% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、合规性风险、流动性风险、本基金特有风 险及其他风险。 本基金特有风险包括：1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；2、标的指 数波动的风险；3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；4、标的指数变更的风险； 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险；7、 退市风险；8、投资人申购失败的风险；9、投资人赎回失败的风险；10、退补现金替代方式 的风险；11、基金份额赎回对价的变现风险；12、第三方机构服务的风险；13、申赎清单差 错风险；14、二级市场流动性风险；15、股指期货、国债期货、权证等金融衍生品投资风险； 16、资产支持证券投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京 市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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