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| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033313 | ||||||||
| 基金代码 | 008982 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金智鑫3月定开债 基金简称 基金代码 008982 券发起 华泰证券（上海）资产管 基金管理人 基金托管人 江苏银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效 2020-02-26 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 本基金第一个封闭期为 自基金合同生效日（包括 该日）起至3个月后的对 应日前一日（包括该日） 的期间。下一个封闭期为 运作方式 定期开放式 开放频率 第一个开放期结束之日 次日（包括该日）起至3 个月后的对应日前一日 （包括该日）的期间，以 此类推。 开始担任本基金基 2020/2/26 金经理的日期 基金经理 李博良 证券从业日期 2013/7/22 开始担任本基金基 2020/4/7 金经理的日期 基金经理 阮毅 证券从业日期 2011/6/1 开始担任本基金基 2020/4/9 金经理的日期 基金经理 杨义山 证券从业日期 2018/10/29 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增 投资目标 值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国 债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），同业存单、货币市场工具以 投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投 资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金 管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组 合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策 略，以获取较高的债券组合投资收益。 主要投资本基金的具体封闭期投资策略包括：资产配置策略、久期策略、类属配置策略、 策略 信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略、 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将 积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率 基准 风险收益本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 特征 基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） 数据截止日期：2020-06-30 1.47% 银行存款和 结算备付金合计 1.51% 其他资产 97.01% 固定收益投 资 （三）自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：本基金成立于2020年2月26日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金智鑫3个月定开 金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） M 申购费（前收费） 100万≤M M≥1000万 1000元/笔 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 销售服务费（华泰紫金智鑫3个月定开） 不收取销售服务费 注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购 买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动 性风险；4、合规性风险； 5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险； （3）封闭期内不能赎回基金份额的风险；（4）《基金合同》终止的风险；（5）单一投资者 持有份额达到或超过基金总份额的50%的风险；6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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