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华泰紫金智盈债券C(005468) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2033314 | ||||||||
基金代码 | 005468 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期:2020年8月28日 送出日期:2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰紫金智盈债券 基金代码 005467 华泰紫金智盈债券A 005467 下属基金简称 下属基金代码 华泰紫金智盈债券C 005468 华泰证券(上海)资产管理中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效 2018-03-15 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2018/3/15 基金经理的日期 基金经理 李博良 证券从业日期 2013/7/22 开始担任本基金 2018/10/31 基金经理的日期 基金经理 阮毅 证券从业日期 2011/6/1 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、 可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 投资范围 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关 规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资1、信用债投资策略:重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。本基金依靠 策略 对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情 况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属 信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违 约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用 债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略:通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行 分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑 铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较, 可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、 质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益 的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略。 5、中小企业私募债券投资策略。 6、国债期货投资策略。 业绩比较 中债信用债总指数收益率。 基准 风险收益本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型 特征 基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有) 数据截止日期:2020-06-30 1.98% 其他资产 2.16% 银行存款 和结算备付金合计 95.86% 固定收益 投资 (三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 华泰紫金智盈债券A 数据截止日期:2019-12-31 10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00% 2018 2019 净值增长率 8.07% 5.58% 业绩比较收益率 2.78% 1.50% 华泰紫金智盈债券C 数据截止日期:2019-12-31 6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 2018 2019 净值增长率 3.12% 5.40% 业绩比较收益率 2.78% 1.50% 注:1、本基金成立于2018年3月15日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2018年数据非完 整年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 华泰紫金智盈A 金额(M) 费用类型 收费方式/费率 /持有期限(N) M 申购费(前收费) M≥500万 1000元/笔 N 赎回费 7日≤N N≥1年 0 华泰紫金智盈C 金额(M) 费用类型 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费(前收费) - 不收取申购费 N 赎回费 7 日≤N N≥1年 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.4% 托管费 0.1% 销售服务费(华泰紫金智盈A) 不收取销售服务费 销售服务费(华泰紫金智盈C) 0.3% 注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有: 1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购 买力风险;(5)再投资风险;(6)信用风险;(7)债券回购风险;2、管理风险;3、流动 性风险;4、合规性风险; 5、本基金的特有风险:(1)各类固定收益证券投资风险;(2)资产支持证券投资风险; (3)中小企业私募债券投资风险;(4)国债期货投资风险;6、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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