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| 中科沃土沃盛纯债债券A(006498) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2037895 | ||||||||
| 基金代码 | 006498 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月16日 送出日期：2020年8月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中科沃土沃盛纯债 基金代码 006498 下属分级基中科沃土沃盛纯债A 中科沃土沃盛纯债C 金的基金简 称 下属分级基006498 006499 金的基金代 码 基金管理人 中科沃土基金管理有限公基金托管人 中国工商银行股份有限公司 司 基金合同生2019-12-12 上市交易所及上市暂未上市 - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2019-12-12 基金经理 金经理的日期 田钊 证券从业日期 2013-05-08 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力 争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债 券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、债券 回购、同业 存单、银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。本基金不投资于股 票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金在每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略， 通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入 的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在 此基础之上，综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主 动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 注：截止2019年12月31日，本基金成立未满两个月。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中科沃土沃盛纯债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 50≤M 申购费（前收费） 200≤M M≥500 1000元 上下限单位：万元 N 7日≤N N≥180日 0% - 中科沃土沃盛纯债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.40% 托管费 - 0.10% 中科沃土沃盛纯债- - A 销售服 务费 中科沃土沃盛纯债- 0.30% C 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险。 2、信用风险。信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用 评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的 证券交割风险。 3、估值风险。本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生重大 变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金 资产价值，确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 4、流动性风险。流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风 险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 5、操作风险。操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或 违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 6、管理风险。在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益 水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等， 都会影响基金的收益水平。 7、合规风险。合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金 合同》有关规定的风险。 8、本基金的特有风险： （1）特定投资对象的风险。本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%， 本基金需承担债券市场的系统性风险。 （2）投资债券回购的风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。 债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易 对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行 回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个 组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时， 也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露 程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。 （3）国债期货的投资风险。本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其所面临 的风险如下： 1）流动性风险。若国债期货市场流动性较差，交易难以迅速、及时、方便地成交,将产生流动性 风险。 2）保证金管理风险。期货交易采用保证金制度，每日进行结算，保证金预留过多会导致资金运用 效率过低，减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险，使得原有的投资策略不能得以实现。 3）价差风险。对于通过价差的变动获利的套利策略，价差往不利方向运行将可能造成策略失效并 招致损失。 4）研判失误风险。套利策略成功的核心在于通过历史数据分析和投资品种的基本面分析，发掘套 利机会，资产管理人的判断错误将导致策略失效，带来损失。 5）执行风险。一般情况下很难在同一时间执行套利策略的两端交易，因此存在一端交易已经执行， 而由于价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。 6）基差风险。由于期货价格和现货价格都是波动的，基差的不确定性被称为基差风险。基差的波 动给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果。 7）CTD 券对应的国债品种发生变化的风险。国债期货采用实物交割形式，国债期货的标的物是虚 拟债券，CTD 券对应的国债品种可能发生变化，存在基差扩大的风险。 8）展期风险。持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时，合约平仓 时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性，存在多次的基差风险。 9）杠杆风险。期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大。 （4）资产支持证券的投资风险。本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融 工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控 制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净 值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 （5）基金经理主观判断错误的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.richlandasm.com.cn 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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