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长盛同智优势混合(LOF)(160805) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2043850 | ||||||||
基金代码 | 160805 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 编制日期:2020年9月15日 送出日期:2020年9月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛同智优势混合(LOF) 基金代码 160805 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效2007-01-05 上市交易所及上市日深圳证2007-02-16 日 期 券交易 所 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2020-04-21 基金经理 朱律 经理的日期 证券从业日期 2008-06-02 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况) 投资目标 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能 地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行 票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中, 股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府 债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司 的股票。 主要投资策略 本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思 路是采用自上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发挥。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.50% - 500,000≤M<2,000,000 1.20% - 申购费(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 1.00% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.50% - 7天≤N<365天 0.50% - 赎回费 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0.00% - 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 申购费:上表申购费为场内场外申购费。 赎回费:上表为场外赎回费,场内赎回费率为:持有期<7天收取1.5%的赎回费,持有期≥7天收取0.5% 的赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销售服务费 - - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费- 等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临着市场风险,本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治 因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性,市场风险主要包括:政策 风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。本基金主要面临的常规风险还有管理风险、流动性 风险、信用风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告; 3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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