最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华兴润定期开放混合A(003224) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2067838 | ||||||||
| 基金代码 | 003224 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏 置 品 要 一、 产品概况 基金简称 鹏华兴润定期开放混合A类 基金代码 003224 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年09月02日 上市交易所及上市日期（若有） - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 1年定开 基金经理 张栓伟 开始担任本基金基金经理的日期 2020年05月13日 证券从业日期 2011年01月13日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议：1、基金份额持有人数量不满200人的；2、基金资产净值低于5000万元的。 注：无。 二、 基金投资与净值表现 一）投资目 标与投资策略 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票 据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债 券回购等）、货币市场工具（含通知存款、同业存单等）、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭期内，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 同 关 费用类型 金额（M）/持有期限（T） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.6% 1000万≤ M 每笔1000元 申购费 M 0.6% 1000万≤ M 每笔1000元 赎回费 T 1.5% 1个封闭期≤ T 每笔0元 关 费用 收 费方式/年 管理费 0.8% 托管费 0.2% 销售服务费 0 其他费用 会计费、律师费、审计费等 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、 市场环境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发 行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的 认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模 较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析 并跟踪发债主体信用基本面的难度。 （2）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某 一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。 （3）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的 赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎 回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负 面影响。 （4）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的 风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托 凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异 的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其 他风险等。 二）重中国表明投基金不保证基金基金管理人金的相因《 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |