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| 银河君荣混合I(519621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2067922 | ||||||||
| 基金代码 | 519621 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金（银河君荣混合I份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金（银河君荣混合I份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年10月19日 送出日期：2020年10月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河君荣混合 基金代码 519619 下属分级基金简称 银河君荣混合I 下属分级基金代码 519621 基金管理人 银河基金管理有限公基金托管人 北京银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2016-09-05 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2017-04-29 基金经理 理的日期 刘铭 证券从业日期 2011-05-17 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配 置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育 的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、 央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债 券、分离交易的可转换公司债券、债券回购等）、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之 间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资 本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略：（1）行业配置策略；（2）精选个股策略；3、 固定收益类资产投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、权证 投资策略。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其 风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：本基金合同生效日为2016年9月5日，I 级自2017年12月5日开始份额不为零。合同生效日当年为不 完整自然年度，业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 N 赎回费 7天≤N N≥30天 0 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.60% 托管费 - 0.15% 销售服务费 - 0.05% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关- 的信息披露费用，《基金合同》生 效后与基金相关的会计师费、律 师费、仲裁费和诉讼费，基金份 额持有人大会费用，基金的证券、 期货交易费用，基金的银行汇划 费用，基金的相关账户的开户及 维护费用等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金投资策略所特有的风险 （1）本基金投资范围包含包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值将产 生一定波动，投资绩效将会受到影响。 （2）本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股 票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长，但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际 走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差，进而影响基金业绩。 2.混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货、国债期 货的特定风险、未知价风险及其他风险等。 （二）重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2016年6月13日《关于准予银河君荣灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可【2016】1270 号)的注册，进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用、律 师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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