读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
银河君信混合A(519616) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2070312 | ||||||||
基金代码 | 519616 | ||||||||
公告日期 | 2020-10-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份额)基金产品资料概要(更新) 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份 额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年10月21日 送出日期:2020年10月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河君信混合 基金代码 519616 下属基金简称 银河君信混合A 下属基金代码 519616 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有 限公司 基金合同生效日 2016-09-07 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 2019-07-05 开始担任本基金基金经 理的日期 石磊 证券从业日期 2000-02-03 基金经理 2017-04-29 开始担任本基金基金经 理的日期 刘铭 证券从业日期 2011-05-17 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险 管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、 央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分 离交易的可转换公司债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份额)基金产品资料概要(更新) 存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之 间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长和资 本市场发展机遇,严格控制下行风险。1、资产配置策略; 2、股票投资策略:(1) 行业配置策略;(2)精选个股策略;3、固定收益类资产投资策略:利率预期策略、 信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略; 4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其 风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份额)基金产品资料概要(更新) 注:本基金合同生效日为2019年9月7日,生效当年非完整自然年度,业绩表现截止日期2019年12月31日。 基金过往业绩不代表未来表现。2016年10月31日银河君信混合I级份额完全赎回,份额为0。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注 率 M 1,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份额)基金产品资料概要(更新) 管理费 0.0060 托管费 0.0010 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的 证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的相关账户的开户及维护费 用等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金投资策略所特有的风险 (1)本基金投资范围包含包括信用债券,因此基金资产中一旦出现信用违约事件,基金净值将产 生一定波动,投资绩效将会受到影响。 (2)本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股 票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长,但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际 走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差,进而影响基金业绩。 2.混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货、国债期 货的特定风险、未知价风险及其他风险等。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2016 年 6月13 日《关于准予银河君信灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》(证监许可【2016】1273号)的注册,进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能 解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由 败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金 托管协议》、《银河君信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 银河君信灵活配置混合型证券投资基金(银河君信混合A 份额)基金产品资料概要(更新) 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |