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| 工银中证高铁产业指数分级B(150326) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074559 | ||||||||
| 基金代码 | 150326 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞 信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 B 类份额（场内简称：高铁 B 端；交 易代码：150326）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，请 投资者密切关注基金份额净值。2020 年 10 月 23 日，高铁 B 端在二级市场的收 盘价为 1.000 元，相对于当日 0.7545 元的基金份额参考净值，溢价幅度达到 32.54%。截止 2020 年 10 月 26 日，高铁 B 端二级市场的收盘价为 1.000 元，明 显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。 为了保护基金份额持有人的利益，高铁 B 端将于 2020 年 10 月 27 日开市起 至当日 10:30 停牌，自 2020 年 10 月 27 日 10:30 复牌。 为此，本基金管理人提示如下： 1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入高铁 B 端，可能遭受重大损失，请理性投资。 2、高铁 B 端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁 B 端内含杠杆机制的 设计，高铁 B 端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指 数分级证券投资基金份额（基金简称：高铁母基，基金代码：164820）净值和 高铁 A 端份额（场内简称：高铁 A 端，场内代码：150325）参考净值的变动幅 度，即高铁 B 端的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。高铁 B 端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、高铁 B 端的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市 场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。 4、截至本公告披露日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作 正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其 他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求， 及时做好信息披露工作。 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读 本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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