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| 银华中证等权90指数金利(150030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074783 | ||||||||
| 基金代码 | 150030 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人” ）于2020年9月25日15:00起至2020年10月23日17：00期间以通讯方 式组织召开了银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金份额持有人大会，审议了《关于银华中证 等权重90指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“议案” ），并于2020年10月26日表决通过了《关于银华中 证等权重90指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，本次会议的决议自表决通过之日起生效。 根据本次基金份额持有人大会通过的议案及相关议案说明，现将本基金实施转型的相关事宜具体安排如下： 一、转型选择期 本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金将在正式实施转型前安排不少于二十个交易日的转型选择期，以供基金份 额持有人做出选择。具体转型选择期期间为2020年10月28日至2020年11月24日，基金管理人可以根据市场情况并为保护基金 份额持有人利益之目的适当延长转型选择期并提前公告。选择期期间，银华中证等权重90指数分级证券投资基金之基础份额 （即“银华90份额” ）的场外申购业务、赎回业务正常办理，场内申购业务暂停办理。银华中证等权重90指数分级证券投资基 金之稳健收益类份额（即“中证90A份额” ）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“中证90B份 额” ）的交易、配对转换中场内合并业务照常办理，配对转换中场内分拆业务暂停办理。原中证90A份额、中证90B份额基金份 额持有人可以选择卖出中证90A份额、中证90B份额，或者先将所持有的中证90A份额、中证90B份额场内合并为银华90份额再 赎回银华90份额；原银华90份额基金份额持有人可以选择赎回银华90份额。对于选择期内未作出选择的基金份额持有人，其 持有的银华90份额、中证90A份额、中证90B份额将在份额转换基准日依据各自份额的基金份额（参考）净值进行折算，最终将 转换为银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金份额。 本基金的基金份额持有人在转型选择期内选择赎回银华90份额的， 对于持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费 用，对于持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。其中，中证90A和中证90B份额 合并为银华90份额后赎回的，银华90份额的持续持有期计算按照登记机构的相关规则处理。 由于银华90份额需应对赎回等情况，在选择期内豁免《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》中约定的投 资组合比例等限制，基金管理人有权据此落实相关事项并可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回 或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 二、关于本基金中证90A份额、中证90B份额的终止上市交易和基金份额的转换 基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》 等的有关规定向深圳证券交易所申请中证90A份额与中证90B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的《银华 中证等权重90指数分级证券投资基金之中证90A份额与中证90B份额的终止上市公告》。 本基金的基金份额转换基准日为2020年11月25日，如转型选择期延长，则基金份额转换基准日相应顺延，具体见基金管理 人届时公告。基金管理人在份额转换基准日进行转换，最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000元的银华 中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的 银华90份额、中证90A份额、中证90B份额将转换为银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的场内份额，在中国证券登记 结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的银华90份额将转换为银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的 场外份额。 中证90A份额（或中证90B份额或银华90份额的场内份额）转换为银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的场内基 金份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人 将面临资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的中证90A份额、中证90B份额、银华90份额的场内份额持有人，将面临持有 的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。 由银华90份额的场内份额或银华90份额的场外份额转换的银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的份额数=银华 90份额的场内份额或银华90份额的场外份额数×份额转换基准日每份银华90份额的参考资产净值÷1.0000 由中证90A份额转换的银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的份额数=中证90A份额的场内份额数×份额转换基 准日每份中证90A份额的参考资产净值÷1.0000 由中证90B份额转换的银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的份额数=中证90B份额的场内份额数×份额转换基 准日每份中证90B份额的参考资产净值÷1.0000 基金份额转换后，银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）的基金份额净值为1.0000元。银华中证等权重90指数证券 投资基金（LOF）的场内份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。经基金份额转换后，银华中证等权 重90指数证券投资基金（LOF）的场外份额数采用截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产。 三、关于《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金合同》的生效 根据《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》、《银华中证等权重90指数分级证券投资基 金转型方案说明书》、《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 以及 相关法律法规的规定，基金管理人已将《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》、《银华中证等权重90指数分级 证券投资基金托管协议》分别修订为《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《银华中证等权重90指数证 券投资基金（LOF）托管协议》，并据此编制了《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。 银华中证等权重90指数分级证券投资基金已经中国证监会《关于准予银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更注 册的批复》（证监许可【2020】1803号）准予变更注册。《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《银华中证 等权重90指数证券投资基金（LOF）托管协议》将于2020年11月26日生效（如转型选择期延长，则《银华中证等权重90指数证 券投资基金（LOF）基金合同》、《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）托管协议》生效日相应顺延，具体见基金管理 人届时公告），《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金托管协 议》将自同一日起失效。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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