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| 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派(968077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2101333 | ||||||||
| 基金代码 | 968077 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方汇理香港组合-创新动力股票基金 (东方汇理香港组合之子基金) 未经审计中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2020年6月30日止六个月 东方汇理资产管理香港有限公司 香港金钟道88号 太古广场第一期901-908室 电话: (852) 2521 4231 传真: (852) 2868 1450 电邮: info@hk.amundi.com 网页: www.amundi.com/hkg 东方汇理香港组合 未经审计 中期报告 截至2020年6月30日止六个月 目录 页 管理层和行政管理 1 财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 2 - 3 综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 4 归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 5 收益分派- 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 6 - 9 持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 10 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 11 - 13 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 14 东方汇理香港组合 管理层和行政管理 基金管理人 受托人和基金登记机构 东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港金钟道88号 香港皇后大道中1号 太古广场第一期901-908室 基金管理人的董事 法律顾问 Christianus Pellis 的近律师行 Gilles Guerrier de Dumast 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 Jean Yves Glain Vincent Mortier Zhong Xiao Feng钟小锋 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 于2020年 于2019年 6月30日 12月31日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 80,784,807 40,913,143 衍生金融工具 110,411 142,439 应收经纪款项 1,285,344 14,417 应收基金份额持有人款项 1,450,260 54,058 应收股息 23,638 13,579 经纪存款 527,053 156,353 现金和现金等价物 3,085,826 1,734,246 ────────── ────────── 资产总计 87,267,339 43,028,235 ---------------- ---------------- 负债 衍生金融工具 189,892 20,529 应付经纪款项 1,282,965 14,556 应付基金份额持有人款项 1,477,241 1,436,627 其他应付款项 166,296 89,720 ────────── ────────── 负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 3,116,394 1,561,432 ---------------- ---------------- 归属基金份额持有人的资产净值 84,150,945 41,466,803 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 财务状况表 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 基金份额数量 每基金份额归属 基金份额持有人资产净值 于2020年 于2020年 于2019年 于2019年 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 - 机构 III美元累算 19,576 19,576 美元18.77 美元16.18 - 普通美元累算 402,105 630,719 美元17.93 美元15.58 - 普通美元分派 2,597,226 968,473 美元13.72 美元11.99 - 普通港元分派 9,242,759 7,367,525 港元13.63 港元11.97 - 普通人民币分派 216,700 196,483 离岸人民币14.22 离岸人民币12.24 - 普通澳元(对冲)分派 1,237,600 273,161 澳元13.35 澳元11.89 - 普通加元(对冲)分派 243,300 13,294 加元19.50 加元17.21 - 普通欧元 (对冲)分派 30,632 45,731 欧元12.15 欧元10.42 - 普通英镑 (对冲)分派 175,773 24,927 英镑12.08 英镑10.70 - 普通新西兰元 (对冲)分派 139,261 13,996 新西兰元14.54 新西兰元12.93 - 普通人民币 (对冲)分派 2,614,999 2,668,206 离岸人民币13.54 离岸人民币11.91 东方汇理香港组合 综合收益表 (未经审计) 截至2020年6月30日期间 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 由2020年1月1由2019年1月1 日至2020年 日至2019年 6月30日 6月30日 美元 美元 收入/(亏损) 股息收入 183,235 193,367 存款利息收入 1,736 21,657 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产及衍生金融工具净收益 7,212,574 15,123,156 汇兑亏损净额 (45,179) (55,472) ────────── ────────── 净收益合计 7,352,366 15,282,708 ---------------- ---------------- 费用 管理费 474,032 467,089 受托人费用 31,777 31,956 基金登记机构费用 27,216 16,678 律师和专业咨询费 7,277 3,369 估值费用 62,763 61,286 银行和次保管人费用 3,255 3,027 交易成本 41,022 29,275 审计费 5,225 6,103 其他经营费用 97,234 107,152 ────────── ────────── 经营费用合计 749,801 725,935 ---------------- ---------------- 经营利润净额 6,602,565 14,556,773 融资成本 分派予基金份额持有人 (232,324) (321,721) ────────── ────────── 分派后及除税前净收益 6,370,241 14,235,052 海外预扣税 (34,978) (29,975) ────────── ────────── 税后净收益 6,335,263 14,205,077 未摊销开办费用调整变动 - (4,476) ────────── ────────── 源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产净值 增加 6,335,263 14,200,601 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) 截至2020年6月30日期间 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 由2020年1月1由2019年1月1 日至2020年 日至2019年 6月30日 6月30日 美元 美元 41,466,803 62,845,457 年初归属基金份额持有人的资产净值 ---------------- ---------------- 基金份额申购 116,288,157 43,781,499 基金份额赎回 (79,939,278) (72,628,181) ────────── ────────── (28,846,682) 净申购/(赎回)金额 36,348,879 ---------------- ---------------- 6,335,263 14,205,077 除税后净收益 未摊销开办费用调整变动 - (4,476) ────────── ────────── 源自年度经营活动的归属基金份额持有人的资产 净值增加 6,335,263 14,200,601 ---------------- ---------------- 年末归属基金份额持有人的资产净值 84,150,945 48,199,376 ══════════ ══════════ 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在2020和2019年6月30日期间进行了如下分派： 由2020年1月1日 至2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 普通美元分派 美元 - 美元0.00997/基金份额， 计968,472.958 基金份额，于除息日2020年1月2日 9,656 - 美元0.01055/基金份额， 计1,755,508.483 基金份额，于除息日2020年2月3日 18,521 - 美元0.01030/基金份额， 计2,270,408.471 基金份额，于除息日2020年3月2日 23,385 - 美元0.00823/基金份额， 计1,817,360.707 基金份额，于除息日2020年4月1日 14,957 - 美元0.00932/基金份额， 计1,804,093.759 基金份额，于除息日2020年5月4日 16,814 - 美元0.01059/基金份额， 计1,854,286.814 基金份额，于除息日2020年6月1日 19,637 普通港元分派 港元 - 港元0.00995/基金份额， 计7,367,524.857 基金份额，于除息日2020年1月2日 73,307 - 港元0.01050/基金份额， 计9,058,627.477 基金份额，于除息日2020年2月3日 95,116 - 港元0.01029/基金份额， 计9,071,870.581 基金份额，于除息日2020年3月2日 93,350 - 港元0.00818/基金份额， 计8,494,749.660 基金份额，于除息日2020年4月1日 69,487 - 港元0.00925/基金份额， 计8,865,494.625 基金份额，于除息日2020年5月4日 82,006 - 港元0.01052/基金份额， 计8,650,976.478 基金份额，于除息日2020年6月1日 91,008 普通人民币分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.01024/基金份额， 计196,483.301 基金份额，于除息日2020年1月2日 2,012 - 离岸人民币0.01073/基金份额， 计185,024.224 基金份额，于除息日2020年2月3日 1,985 - 离岸人民币0.01062/基金份额， 计185,024.224 基金份额，于除息日2020年3月2日 1,965 - 离岸人民币0.00861/基金份额， 计205,238.745 基金份额，于除息日2020年4月1日 1,767 - 离岸人民币0.00968/基金份额， 计205,238.745 基金份额，于除息日2020年5月4日 1,987 - 离岸人民币0.01110/基金份额， 计202,856.451 基金份额，于除息日2020年6月1日 2,252 普通澳元(对冲)分派 澳元 - 澳元0.00005/基金份额， 计273,160.850 基金份额，于除息日2020年1月2日 14 - 澳元0.00160/基金份额， 计319,993.245 基金份额，于除息日2020年2月3日 512 - 澳元0.00319/基金份额， 计1,273,795.743 基金份额，于除息日2020年3月2日 4,063 - 澳元0.00457/基金份额， 计1,274,324.507 基金份额，于除息日2020年4月1日 5,824 - 澳元0.00581/基金份额， 计1,300,197.154 基金份额，于除息日2020年5月4日 7,554 - 澳元0.00917/基金份额， 计725,739.860 基金份额，于除息日2020年6月1日 6,655 普通人民币(对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.02325/基金份额， 计2,668,206.141 基金份额，于除息日2020年1月2日 62,036 - 离岸人民币0.02322/基金份额， 计2,533,027.619 基金份额，于除息日2020年2月3日 58,817 - 离岸人民币0.02210/基金份额， 计2,025,603.323 基金份额，于除息日2020年3月2日 44,766 - 离岸人民币0.01438/基金份额， 计1,911,200.680 基金份额，于除息日2020年4月1日 27,483 - 离岸人民币0.01296/基金份额， 计1,905,338.797 基金份额，于除息日2020年5月4日 24,693 - 离岸人民币0.02658/基金份额， 计2,483,467.181 基金份额，于除息日2020年6月1日 66,011 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2020年1月1日 至2020年6月30日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (续) 普通新西兰元(对冲)分派 新西兰元 - 新西兰元0.00421/基金份额， 计13,996.335 基金份额，于除息日2020年1月2日 59 - 新西兰元0.00533/基金份额， 计10,505.911 基金份额，于除息日2020年2月3日 56 - 新西兰元0.00642/基金份额， 计11,212.310 基金份额，于除息日2020年3月2日 72 - 新西兰元0.01011/基金份额， 计10,688.875 基金份额，于除息日2020年4月1日 108 - 新西兰元0.01120/基金份额， 计11,073.787 基金份额，于除息日2020年5月4日 124 - 新西兰元0.01266/基金份额， 计121,828.260 基金份额，于除息日2020年6月1日 1,542 普通英镑(对冲)分派 英镑 - 英镑0.00037/基金份额， 计44,146.211 基金份额，于除息日2020年4月1日 16 - 英镑0.00327/基金份额， 计62,595.063 基金份额，于除息日2020年5月4日 205 - 英镑0.00730/基金份额， 计76,653.730 基金份额，于除息日2020年6月1日 560 普通加元(对冲)分派 加元 - 加元0.00955/基金份额， 计13,293.975 基金份额，于除息日2020年1月2日 127 - 加元0.01196/基金份额， 计93,268.725 基金份额，于除息日2020年2月3日 1,115 - 加元0.01536/基金份额， 计67,208.713 基金份额，于除息日2020年3月2日 1,032 - 加元0.01135/基金份额， 计72,308.816 基金份额，于除息日2020年4月1日 821 - 加元0.01031/基金份额， 计60,663.753 基金份额，于除息日2020年5月4日 625 - 加元0.01600/基金份额， 计132,117.031 基金份额，于除息日2020年6月1日 2,114 普通欧元(对冲)分派 欧元 - 欧元0.00209/基金份额， 计3,739.117 基金份额，于除息日2020年6月1日 8 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2019年1月1日 至2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 普通美元分派 美元 - 美元0.02148/基金份额， 计1,349,322.534 基金份额，于除息日2019年1月2日 28,983 - 美元0.01255/基金份额， 计1,401,664.954 基金份额，于除息日2019年2月1日 17,591 - 美元0.01353/基金份额， 计1,885,635.528 基金份额，于除息日2019年3月1日 25,513 - 美元0.01357/基金份额， 计1,553,992.190 基金份额，于除息日2019年4月1日 21,087 - 美元0.01418/基金份额， 计1,259,731.988 基金份额，于除息日2019年5月2日 17,863 - 美元0.01358/基金份额， 计1,350,662.160 基金份额，于除息日2019年6月3日 18,342 普通港元分派 港元 - 港元0.02153/基金份额， 计11,098,389.321 基金份额，于除息日2019年1月2日 238,948 - 港元0.01260/基金份额， 计11,900,976.789 基金份额，于除息日2019年2月1日 149,952 - 港元0.01359/基金份额， 计10,029,928.441 基金份额，于除息日2019年3月1日 136,307 - 港元0.01363/基金份额， 计10,083,749.038 基金份额，于除息日2019年4月1日 137,441 - 港元0.01424/基金份额， 计10,416,756.097 基金份额，于除息日2019年5月2日 148,335 - 港元0.01366/基金份额， 计8,674,081.157 基金份额，于除息日2019年6月3日 118,488 普通人民币分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.02175/基金份额， 计221,920.025 基金份额，于除息日2019年1月2日 4,827 - 离岸人民币0.01243/基金份额， 计221,920.025 基金份额，于除息日2019年2月1日 2,758 - 离岸人民币0.01331/基金份额， 计221,920.025 基金份额，于除息日2019年3月1日 2,954 - 离岸人民币0.01336/基金份额， 计205,070.515 基金份额，于除息日2019年4月1日 2,740 - 离岸人民币0.01398/基金份额， 计274,744.337 基金份额，于除息日2019年5月2日 3,841 - 离岸人民币0.01376/基金份额， 计266,820.778 基金份额，于除息日2019年6月3日 3,671 普通澳元(对冲)分派 澳元 - 澳元0.01706/基金份额， 计758,414.309 基金份额，于除息日2019年1月2日 12,939 - 澳元0.00750/基金份额， 计716,832.554 基金份额，于除息日2019年2月1日 5,376 - 澳元0.00811/基金份额， 计624,638.243 基金份额，于除息日2019年3月1日 5,066 - 澳元0.00782/基金份额， 计510,418.807 基金份额，于除息日2019年4月1日 3,991 - 澳元0.00659/基金份额， 计541,137.283 基金份额，于除息日2019年5月2日 3,566 - 澳元0.00533/基金份额， 计328,678.664 基金份额，于除息日2019年6月3日 1,752 普通人民币(对冲)分派 离岸人民币 - 离岸人民币0.02735/基金份额， 计4,253,200.769 基金份额，于除息日2019年1月2日 116,325 - 离岸人民币0.01475/基金份额， 计3,839,432.553 基金份额，于除息日2019年2月1日 56,632 - 离岸人民币0.01129/基金份额， 计3,761,568.227 基金份额，于除息日2019年3月1日 42,468 - 离岸人民币0.01342/基金份额， 计2,526,615.245 基金份额，于除息日2019年4月1日 33,907 - 离岸人民币0.01392/基金份额， 计2,354,217.980 基金份额，于除息日2019年5月2日 32,771 - 离岸人民币0.01661/基金份额， 计2,206,725.424 基金份额，于除息日2019年6月3日 36,654 东方汇理香港组合 收益分派 (未经审计) (续) 截至2020年6月30日止六个月 由2019年1月1日 至2019年6月30日 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (续) 普通新西兰元(对冲)分派 新西兰元 - 新西兰元0.01611/基金份额， 计147.102 基金份额，于除息日2019年1月2日 2 - 新西兰元0.00631/基金份额， 计25,856.002 基金份额，于除息日2019年2月1日 163 - 新西兰元0.00825/基金份额， 计2,764.903 基金份额，于除息日2019年3月1日 23 - 新西兰元0.00823/基金份额， 计1,799.572 基金份额，于除息日2019年4月1日 15 - 新西兰元0.00827/基金份额， 计2,468.775 基金份额，于除息日2019年5月2日 20 - 新西兰元0.00677/基金份额， 计2,718.566 基金份额，于除息日2019年6月3日 18 普通英镑(对冲)分派 英镑 - 英镑0.00554/基金份额， 计309.133 基金份额，于除息日2019年1月2日 2 普通加元(对冲)分派 加元 - 加元0.01338/基金份额， 计34,102.520 基金份额，于除息日2019年1月2日 456 - 加元0.00428/基金份额， 计44,216.868 基金份额，于除息日2019年2月1日 189 - 加元0.00905/基金份额， 计130.025 基金份额，于除息日2019年3月1日 1 - 加元0.00804/基金份额， 计12,189.873 基金份额，于除息日2019年4月1日 98 - 加元0.00762/基金份额， 计8,339.735 基金份额，于除息日2019年5月2日 64 - 加元0.00810/基金份额， 计8,339.735 基金份额，于除息日2019年6月3日 68 东方汇理香港组合 持有抵押品 (未经审计) 截至2020年6月30日止六个月 截至2020年6月30日，东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金已向摩根士丹利提供了60,000美元的现 金抵押品，用于2020年11月到期的远期外汇合约。 现金抵押品在财务状况表中被确认为经纪存款。 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 于2020年6月30日 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资 股票 (96.00%) 巴西 (1.36%) PAGSEGURO DIGITAL LTD 32,446 1,146,642 1.36 ────────── ────── 1,146,642 1.36 ---------------- ----------- 中国 (4.56%) 京东集团股份有限公司 23,395 1,407,911 1.67 中国平安保险(集团)股份有限公司 92,000 919,947 1.09 好未来教育集团 22,183 1,516,873 1.80 ────────── ────── 3,844,731 4.56 ---------------- ----------- 法国 (4.81%) SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 19,345 2,148,399 2.55 UBISOFT ENTERTAINMENT (育碧娱乐公司) 10,387 856,296 1.02 WORLDLINE SA-W/I 12,050 1,043,198 1.24 ────────── ────── 4,047,893 4.81 ---------------- ----------- 日本 (5.68%) DAIFUKU CO LTD (大福株式会社) 19,600 1,711,378 2.03 NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 22,300 1,487,424 1.77 SMC CORPORATION 3,100 1,585,559 1.88 ────────── ────── 4,784,361 5.68 ---------------- ----------- 荷兰 (3.17%) NXP SEMICONDUCTORS (恩智浦半导体) 11,114 1,267,441 1.51 STMICROELECTRONICS N V (意法半导体) 51,481 1,399,265 1.66 ────────── ────── 2,666,706 3.17 ---------------- ----------- 台湾 (1.38%) SEA LTD 10,823 1,160,658 1.38 ────────── ────── 1,160,658 1.38 ---------------- ----------- 英国 (0.89%) SEGRO PLC REIT 67,806 749,841 0.89 ────────── ────── 749,841 0.89 ---------------- ----------- 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市投资(续) 股票 (96.00%) (续) 美国 (74.15%) ABIOMED INC 3,619 874,206 1.04 ADVANCED MICRO DEVICES INC (美国超威半导体公 司) 12,632 664,569 0.79 ALEXION PHARMACEUTICALS INC (亚力兄制药) 16,429 1,843,991 2.19 ALTERYX INC 8,368 1,374,695 1.63 AMBARELLA INC (安霸股份有限公司) 4,325 198,085 0.24 APPIAN CORP 19,867 1,018,184 1.21 BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (必治妥施贵宝) 27,549 1,619,881 1.93 BROADCOM INC (博通有限公司) 4,762 1,502,935 1.79 COSTAR GROUP INC (中光学集团) 2,053 1,459,005 1.73 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 12,459 1,249,513 1.49 EDWARDS LIFESCIENCES CORP (爱德华生命科学) 27,013 1,866,868 2.22 ELASTIC NV 17,160 1,582,324 1.88 EPIZYME INC 14,614 234,701 0.28 EXACT SCIENCES CORP 19,633 1,706,893 2.03 FIRST SOLAR INC (第一太阳能) 37,618 1,862,091 2.21 GLAUKOS CORP 20,627 792,489 0.94 GLOBAL PAYMENTS INC 4,892 829,781 0.99 ILLUMINA INC 4,862 1,800,642 2.14 INCYTE CORP (英赛德公司) 10,800 1,122,876 1.33 INSULET CORP 5,020 975,185 1.16 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (美国江 森自控有限公司) 37,686 1,286,600 1.53 LAM RESEARCH CORPORATION (泛林集团) 4,058 1,312,601 1.56 LUMENTUM HOLDINGS INC 13,628 1,109,728 1.32 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LIMITED (美满电子 科技公司) 74,812 2,622,909 3.12 MERCK & CO INC (默克药厂股份有限公司) 25,622 1,981,349 2.35 MIRATI THERAPEUTICS INC 6,092 695,524 0.83 NEW RELIC INC 16,674 1,148,839 1.37 NVIDIA CORPORATION (辉达公司) 3,382 1,284,856 1.53 PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网路) 9,285 2,132,486 2.53 PALOMAR HOLDINGS INC 14,054 1,205,271 1.43 PAYPAL HOLDINGS INC 12,766 2,224,220 2.64 PING IDENTITY HOLDING CORP 34,925 1,120,743 1.33 RINGCENTRAL INC 4,084 1,163,981 1.38 SALESFORCE COM INC 14,563 2,728,087 3.24 SAREPTA THERAPEUTICS INC 4,769 764,661 0.91 SKYWORKS SOLUTIONS INC (思佳讯通讯技术发展公司) 10,048 1,284,737 1.53 SMARTSHEET INC 15,667 797,764 0.95 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 14,485 2,010,228 2.39 STRYKER CORPORATION (史塞克公司) 4,293 773,556 0.92 TENABLE HOLDINGS INC 41,576 1,239,381 1.47 TRADE DESK INC/THE -CLASS A SHRS 1,670 678,855 0.81 TRANSUNION COM (环联) 23,974 2,086,697 2.48 东方汇理香港组合 投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 于2020年6月30日 (续) 持有数量 公允价值 资产净值的% 美元 上市/报价投资(续) 股票 (96.00%) (续) 美国 (74.15%) (续) TWILIO INC 10,538 2,312,248 2.75 UBER TECHNOLOGIES INC 60,140 1,869,151 2.22 ZENDESK INC 22,259 1,970,589 2.34 ────────── ────── 62,383,975 74.15 ---------------- ----------- 股票合计 80,784,807 96.00 ---------------- ----------- 衍生金融工具 远期外汇合约 法国巴黎银行 (10,728) (0.01) 摩根士丹利 (88,636) (0.10) 香港上海汇丰银行有限公司 50,469 0.06 ────────── ────── 远期外汇合约合计 (48,895) (0.05) ---------------- ----------- 期货合约 EURO STOXX 50 18/09/2020 (欧元斯托克50) 33,088 0.04 TOPIX INDX FUTR 10/09/2020 (7,044) (0.01) E-MINI RUSS 2000 18/09/2020 (E-MINI罗素 2000) (25,187) (0.03) NASDAQ 100 E-MINI 18/09/2020 (纳斯达克100股票 指数) (31,443) (0.04) ────────── ────── 期货合约合计 (30,586) (0.04) ---------------- ----------- 衍生金融工具合计 (79,481) (0.09) ---------------- ----------- 投资合计 80,705,326 95.91 其他净资产 3,445,619 4.09 ────────── ────── 于2020年6月30日归属基金份额持有人资产净值 84,150,945 100.00 ══════════ ══════ 按成本投资总额 70,291,713 ══════════ 东方汇理香港组合 投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 于2020年6月30日 于2020年6月30日 于2019年12月31日 占资产净值百分比 占资产净值百分比 上市投资 % % 股票 比利时 - 1.98 巴西 1.36 1.51 加拿大 - 1.32 中国 4.56 1.35 法国 4.81 1.51 德国 - 1.92 日本 5.68 8.11 荷兰 3.17 0.93 台湾 1.38 0.87 英国 0.89 - 美国 74.15 79.16 ─────── ─────── 上市/报价投资合计 96.00 98.66 衍生金融工具 远期外汇合约 (0.05) 0.33 期货合约 (0.04) (0.03) 其他净资产 4.09 1.04 ─────── ─────── 于2020年6月30日归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00 ═══════ ═══════ |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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