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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A(150231)  基金公开信息
流水号 2101664
基金代码 150231
公告日期 2020-11-03
编号 1
标题 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下管理的申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额申万电子份额场内简称：申万电子（163116）；分级份额申万电子A份额场内简称：电子A（150231），申万电子B份额场内简称：电子B（150232））以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自2020年9月2日至2020年9月29日17:00止，审议《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”）。本次《议案》于2020年9月30日获表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。本公司于2020年10月1日在证券时报、本公司网站（www.swsmu.com）发布了《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。上述具体安排详见基金管理人发布的相关公告。
本基金转型实施前的选择期为自2020年10月9日起，至2020年11月6日止。基金份额持有人在本基金正式实施转型前，可选择卖出申万电子A份额、申万电子B份额或赎回申万电子份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的申万电子份额、申万电子A份额与申万电子B份额将在份额转换基准日，即2020年11月9日进行转换，最终转换为申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）之A类基金份额。在选择期内，基金管理人可根据实际情况对本基金申购、赎回等业务进行调整，具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
在选择期期间选择赎回的，适用申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。
本基金转型重要提示：
1、在选择期期间，由于本基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免本基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款，并自本次基金份额持有人大会议案被表决通过之日起豁免进行基金份额折算业务。
2、基金份额转换基准日前，申万电子A份额和申万电子B份额仍可正常交易。期间，申万电子A份额和申万电子B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
基金份额转换基准日日终，申万电子A份额和申万电子B份额均按各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）转换为基金份额净值为1.0000元的申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）之A类场内份额，如果投资者在转型前以溢价持有或买入，折算后可能遭受较大损失。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注申万电子A份额和申万电子B份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司官方网站（www.swsmu.com）等方式进行查询。
3、基金份额转换基准日后，申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）之A类基金份额的场内份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临资产净值减小的风险。
4、由于基金转型后运作方式等发生较大变化，影响基金的风险收益特征，转型前申万电子A份额具有预期风险低，预期收益低的特征；申万电子B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。转型后基金的风险收益特征为，申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，该基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证申万电子行业投资指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
同时，不同的销售机构采用的风险评价方法也不同，因此存在基金变更前后风险等级不一致的可能。提示投资者关注。
申万菱信基金管理有限公司
2020年11月3日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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