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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21151 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 通宝证券投资基金2007年第1季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资 风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析， 挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 业绩比较基准：无 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2007年1月1日至2007年3月31日 基金本期净收益 207,738,498.98 基金份额本期净收益 0.4155 期末基金资产净值 1,105,955,443.21 期末基金份额净值 2.2119 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 20.00% 5.10% （三）累计净值增长率历史走势图 (2001年5月24日至2007年3月31日) 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，14年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公司副总经理、融通新蓝筹基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 在本报告期个别交易日内，受证券市场波动影响，基金通宝国债投资比例不符合合同约定，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （三）基金运作报告 1、运作回顾 一季度A股市场延续牛市格局，上证指数升幅19%。宏观调控举措温和，经济持续稳定增长的预期日渐明确，上市公司一季度业绩增长将显著超出预期，部分行业如证券、钢铁、电力、机械业绩增长突出；资金充裕和短期估值的分歧，使得市场振幅加大。市场特征方面，小盘股、低价题材股尤其有资产注入预期的公司表现突出，整体上市带来的外生增长成为推动估值上升的主要动力，而前期主流资产如银行、房地产、食品等整体呈现横向整理，板块轮换特征明显。 报告期通宝基金净值增长20%。贯彻精选优质成长股的思路，消费、先进制造和现代服务业仍然是重点配置资产，同时在医药、化工行业中寻找个股机会，取得了一定的效果。 2、2007年二季度展望 我们继续看好A股市场长期的表现，主要理由是宏观经济和企业利润快速增长，和股市制度变革的能量释放，股价上升的基础仍然坚实。展望二季度，业绩超预期的战略资产经过前期调整吸引力将提升，盈利增长超预期、高比例送股、资产注入整体上市将是市场焦点和投资主线。另一方面，静态估值偏高的问题将继续困扰投资者，也成为市场振荡的主要诱因。我们认为在宏观经济、企业利润持续向好的背景下，时间和业绩超预期将化解优质成长公司的估值压力，因此每次大的下跌都是买入好股票的时机。 二季度基金通宝将进行封转开，新基金的核心投资目标是那些能持续成长的企业。虽然这些公司股价在一季度表现不突出，但我们相信这些公司长期仍能获取相当的超额收益。我们将专注于领先成长能力的优秀公司作为核心品种，在控制风险的前提下，实现可持续的良好回报。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 132,603,808.06 10.11% 股票投资市值 777,480,430.47 59.29% 债券投资市值 251,915,276.00 19.21% 权证投资市值 4,248,028.80 0.32% 其他资产 144,962,421.62 11.06% 资产合计 1,311,209,964.95 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 29,434,377.40 2.66% B采掘业 17,060,000.00 1.54% C制造业 388,005,742.41 35.08% C0食品、饮料 90,931,860.94 8.22% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 87,187,210.49 7.88% C5电子 9,050,000.00 0.82% C6金属、非金属 24,521,310.00 2.22% C7机械、设备、仪表 75,197,945.43 6.80% C8医药、生物制品 101,117,415.55 9.14% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 49,324,484.04 4.46% G信息技术业 0.00 0.00% H批发和零售贸易 104,244,775.31 9.43% I金融、保险业 138,052,360.90 12.48% J房地产业 28,390,690.41 2.57% K社会服务业 22,968,000.00 2.08% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 777,480,430.47 70.30% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 002024 苏宁电器 813,345 50,646,993.15 4.58% 600309 烟台万华 1,410,373 48,164,237.95 4.35% 600036 招商银行 2,500,000 43,725,000.00 3.95% 600030 中信证券 899,940 39,111,392.40 3.54% 000661 长春高新 2,661,830 37,664,894.50 3.41% 600016 民生银行 3,000,000 37,500,000.00 3.39% 600029 S南航 5,000,000 37,050,000.00 3.35% 600519 贵州茅台 389,006 36,803,857.66 3.33% 000568 泸州老窖 1,280,088 34,959,203.28 3.16% 600290 华仪电气 1,507,923 33,626,682.90 3.04% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 227,344,494.00 20.56% 企业债 7,420,000.00 0.67% 可转债 17,150,782.00 1.55% 合计 251,915,276.00 22.78% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 121,510,933.10 10.99% 21国债⑶ 95,833,560.90 8.67% 招商转债 17,150,782.00 1.55% 02年六期国债 10,000,000.00 0.90% 07武钢债 7,420,000.00 0.67% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 714,685.46 应收利息 4,534,345.88 其他应收款 139,300,000.00 待摊分红手续费 413,390.28 合计 144,962,421.62 4、报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125024 招商转债 17,150,782.00 1.55% 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况 权证名称 本期买入 成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 数量(份) 伊利CWB1 250,000 4,635,639.84 主动投资 侨城HQC1 300,000 3,723,294.19 主动投资 长电CWB1 2,200,000 14,922,819.63 主动投资 国电JTB1 3,500,000 14,331,203.97 主动投资 马钢CWB1 4,810,000 11,312,930.98 主动投资 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2007年3月31日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为17,250,800份，本季度该份额无变化。 第七节 重大事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会（证监基金字[2006]264号）、中国商务部（商外资资审字[2006]0788号）审核批准，公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20％股权全部转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），公司原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20％股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 上述股权转让事项中陕西省国际信托投资股份有限公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）、联合证券有限责任公司所持股权转让给新时代证券有限责任公司的相关变更登记手续现已办理完毕，华林证券有限责任公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）的相关变更登记手续正在办理中。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、陕西省国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%。上述转让事项全部变更完成后，公司的股东及其出资比例将为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%、新时代证券有限责任公司20%。 在我司股权中，河北证券持有的25%股权被河北省衡水市中级人民法院冻结锁定至2009年2月4日；河北证券持有的15%股权被河北省高级人民法院冻结锁定至2008年2月4日。 第八节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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