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富国目标齐利一年期纯债债券(000469)  基金公开信息
流水号 2140021
基金代码 000469
公告日期 2020-12-11
编号 1
标题 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2020年第一次收益分配公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国目标齐利一年期纯债债券
基金主代码 000469
交易代码 前端交易代码：000469
后端交易代码：000470
基金合同生效日 2014 年 07 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国目标齐利一年期
纯 债债券 型证券投 资基金 基金合同 》、《富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2020 年 12 月 04 日
截止收益 分配基准 日的
相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值
（单位：人民币元） 1.107
基准日基 金 可 供 分 配 利
润（单位：人民币元） 75,357,848.63
截止基准 日 按 照 基 金 合
同 约定的分 红 比 例 计 算
的应 分配金 额（单 位 ：人
民币元）
15,071,569.73
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 14 日
除息日 2020 年 12 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 12 月 16 日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有 限公司登 记在册 的本
基金全体投资者。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向 投资者分 配的基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2020年12月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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