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嘉实H股50ETF(QDII)(159823) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2140879 | ||||||||
基金代码 | 159823 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于调整嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)申购赎回相关折算汇率的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地跟踪标的指数,维护投资者利益,根据相关法律法规的规定及《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定于2020年12月14日起对旗下嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称“H股50ETF”,代码:159823)调整申购赎回所涉基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。 具体的,基金管理人可采用汇率公允价计算申购现金替代退补款、赎回现金替代金额等涉及的组合证券价格(汇率公允价包括中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)。 上述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。该事项不涉及《基金合同》的修订,更新的招募说明书将按照规定及时公告。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 二〇二〇年十二月十一日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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