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| 招商中证白酒指数分级A(150269) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2145449 | ||||||||
| 基金代码 | 150269 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商中证白酒A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年12月15日对在该日登记在册的招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）和招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2020年12月10日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020年12月16日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商中证白酒A份额份额折算前存在折价交易情形，2020年12月15日招商中证白酒A份额的收盘价为0.989元，扣除前一期约定收益后为0.975元，与2020年12月17日招商中证白酒A份额调整后的前收盘价存在差异，2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年12月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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