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| 招商中证白酒指数分级A(150269) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2145477 | ||||||||
| 基金代码 | 150269 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2020年12月15日为份额折算基准日，对招商中证白酒份额的场外份额、场内份额以及招商中证白酒A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2020年12月15日，招商中证白酒份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商中证白酒份额的场内份额、招商中证白酒A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基 金份额净 值 折算后基 金份额净 值 招商中证白酒场 外份额 26,910,534,375.15 27,057,038,607.37 0.005444122 1.2637 1.2569 招商中证白酒场 内份额 65,068,409.00 66,369,806.00 0.005444122 1.2637 1.2569 招商中证白酒A份 额 86,989,027.00 86,989,027.00 0.010888244 1.0137 1.0000 新增场内招商中证白酒份额： 947,157.00 注：招商中证白酒场外份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场外份额，招商中证白酒场内份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额；招商中证白酒A份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2020年12月17日起，本基金恢复办理赎回、转换、合并、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））、直销机构场外申购、代销机构单日单基金账户不超过100万元的场外申购业务；继续暂停本基金场内申购、分拆、跨系统转托管（场外转场内）业务。相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。招商中证白酒A份额将于2020年12月17日上午开市复牌。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020年12月16日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2020年12月17日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 2、招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。 3、本基金原招商中证白酒A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证白酒A份额和本基金基础份额一一招商中证白酒场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 4、由于招商中证白酒A份额折算前存在折价交易情形，定期份额折算后，招商中证白酒A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。 5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年12月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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