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| 富国中证国有企业改革指数分级A(150209) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2145547 | ||||||||
| 基金代码 | 150209 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-17 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于富国国企改革A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富 国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国国企改革份额（基 金简称：富国中证国有企业改革指数分级，场内简称：国企改革，基金代码：161026） 和富国国企改革 A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）办理了定 期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2020 年 12 月 17 日国企改 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的富国国 企改革 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于 富国国企改革 A 份额折算前存在溢价交易情形，2020 年 12 月 15 日的收盘价为 1.037 元，扣除约定收益后为 0.992 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在差 异，因此 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020 年 12 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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