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| 国泰金鼎价值精选混合(519021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21541 | ||||||||
| 基金代码 | 519021 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购确认比例和集中申购确认结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会《关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]88号），自2007年4月18日起向全社会进行集中申购，2007年4月18日本基金集中申购工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所验资，本次国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购的有效申购申请金额为15,551,187,792.62元人民币，按照本基金在集中申购期内的最终有效申购确认金额折合基金份额不超过100亿份基金份额的规定，本基金集中申购的确认比例为64%，本基金的最终有效申购确认金额为9,952,760,147.95元人民币，扣除集中申购费后，本基金的最终净有效集中申购确认金额为9,856,972,934.00元人民币，折合基金份额9,856,972,934.00份。申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,789,654.55元人民币，折合基金份额1,789,654.55份。本次集中申购净申购资金已于2007年4月24日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的本基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数为478,509户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本次净有效集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计9,858,762,588.55份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 截至2007年4月24日止，原金鼎证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份折算为822,275,245份，原金鼎证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利3,760,204.80元人民币确认为基金份额3,760,204.80份。国泰金鼎精选混合型证券投资基金基金总份额由500,000,000份变更为826,035,449.80份。 本基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。 特别提示： 本基金集中申购采用了"末日比例确认"的方式，仅对集中申购期内已接受的有效申购申请进行了部分确认，未确认部分的申购款项已经在集中申购期结束后3个工作日内从各销售机构划出，退还给投资者。建议投资者及时到销售机构查询最终申购到的基金份额和退款情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2007年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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