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| 德邦大健康灵活配置混合A(001179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2157365 | ||||||||
| 基金代码 | 001179 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 德邦大健康灵活配置混合 基金代码 001179 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《德邦大健康灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》、《德邦大健康灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红 截止基准日基金的 相关指标 基准日基金份额净 值（单位：人民币 元） 1.7514 基准日基金可供分 配利润（单位：人 民币元） 96,988,003.77 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.7180 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 28 日 除息日 （场内）- （场外） 2020 年 12 月 28 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 29 日 分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值确定日为 2020 年 12 月 28 日； 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于 2020 年 12 月 29 日直接计入其基金账户，2020 年 12 月 30 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申 购费用。 第 2 页 共 3 页 注：现金分红款将于 2020 年 12 月 29 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 （1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn （2）德邦基金管理有限公司客户服务热线：400-821-7788（免长途通话费用） （3）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日 申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红 方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销 售网点办理变更手续。 （5）本基金的销售机构： 德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公 司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、上海华信证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限 公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中州期货有限公司、万联证 券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有 限公司、东莞证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、 大通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、江苏 银行股份有限公司、粤开证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行 基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上 海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基 金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上 海凯石财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京新浪仓石基金 销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基 第 3 页 共 3 页 金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏 宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上 海大智慧基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公 司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上 海汇付基金销售有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司、上海华夏财富投资 管理有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、 嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海 攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公 司、北京度小满基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限公司、和耕传承基金 销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公 司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公 司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、民商基金销售（上 海）有限公司（具体销售机构以实际为准）。 （6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金 合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资 品种进行投资。 本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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