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| 华宝中证医疗指数分级B(150262) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2161140 | ||||||||
| 基金代码 | 150262 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗A份额与华宝医疗B份额基金份额折算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金之 华宝医疗A份额与华宝医疗B份额基金份额折算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，华 宝中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管 理人华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基 金的分级份额终止运作的实施方案。现将华宝医疗A份额、华宝医疗 B份额基金份额折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳 证券交易所申请华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止上市，现已获 得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1086号）。 华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的终止上市日为2021年1月4日。 华宝医疗A份额和华宝医疗B份额将折算为场内华宝医疗份额， 折算完成后投资者可以申请场内赎回华宝医疗份额或将场内华宝医 疗份额转托管至场外后进行赎回。部分投资者可能由于所在证券公司 不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管 至场外后再申请赎回或转托管至具有基金销售资格的证券公司后再 申请赎回。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为2020年12月31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华宝医疗A份额和华宝医疗B份 额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以华宝医疗份额的基金份额净值为基准， 华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照各自的基金份额参考净值折算 成场内华宝医疗份额。华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）基金份 额持有人持有的折算后场内华宝医疗份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的折算比例＝份额折算基 准日华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）的基金份额参考净值/份 额折算基准日华宝医疗份额的基金份额净值 华宝医疗A份额（或华宝医疗B份额）基金份额持有人持有的折 算后场内华宝医疗份额＝基金份额持有人持有的折算前华宝医疗A 份额（或华宝医疗B份额）的份额数×华宝医疗A份额（或华宝医疗 B份额）的折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 1、份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金华宝医疗份 额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转 托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理 人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 2、份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本 基金华宝医疗份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、 配对转换业务，华宝医疗A份额、华宝医疗B份额终止上市。当日， 本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 3、份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基 金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户 内“华宝中证医疗指数证券投资基金”的基金份额。当日，华宝中证 医疗指数证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转 托管业务。 四、《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案， 华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止运作后，《华宝中证医疗指数 分级证券投资基金基金合同》将修订为《华宝中证医疗指数证券投资 基金基金合同》，《华宝中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》将 修订为《华宝中证医疗指数证券投资基金托管协议》，修订内容详见 基金管理人于2020年12月2日发布的《关于华宝中证医疗指数分级 证券投资基金之华宝医疗A份额和华宝医疗B份额终止运作、终止上 市并修改基金合同的公告》。 华宝中证医疗指数分级证券投资基金份额折算基准日次日（2021 年1月1日）《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效，《华 宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效后，在符合法 律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根 据有关规定，申请华宝中证医疗指数证券投资基金的基金份额上市交 易。 五、提示 1、在基金份额折算过程中， 根据深圳证券交易所的相关业务规 则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金 资产，持有极小数量华宝医疗A份额、华宝医疗B份额，存在折算后 份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2、投资者如有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站 （www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、 400-820-5050、021-38924558）获取相关信息。 华宝基金管理有限公司 2020年12月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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