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| 华安创业板50指数分级B(150304) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2162768 | ||||||||
| 基金代码 | 150304 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50A份额和华安创业板50B份额基金份额折算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，华安创业板 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1146 号）。华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。 华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额将折算为场内华安创业板 50 份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回华安创业板 50 份额或将场内华安创业板 50 份额转托管至场外后进行赎回。 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额合并或折算为华安创业板 50 份额后，基金份额持有期自华安创业板 50 份额确认之日起计算。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。 2、基金份额折算对象 份额折算基准日登记在册的华安创业板 50A 份额和华安创业板50B 份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以华安创业板 50 份额的基金份额净值为基准，华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安创业板 50 份额。华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内华安创业板 50 份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。份额折算计算公式： 华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）的折算比例＝份额折算基准日华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日华安创业板 50 份额的基金份额净值华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）基金份额持有人 持有的折算后场内华安创业板 50 份额＝基金份额持有人持有的折算前华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）的份额数×华安创业板 50A 份额（或华安创业板 50B 份额）的折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）份额折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日），本基金华安创业板 50 份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日，华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额仍可以上市交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 （二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本基金华安创业板 50 份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，华安创业板 50A 份额、华安创业板50B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 （三）份额折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“华安创业板 50 指数型证券投资基金”的基金份额。当日，华安创业板 50 指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。 四、《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额终止运作后，《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》，《华安创业板 50 指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《华安创业板 50 指数型证券投资基金托管协议》，修订内容详见基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于华安创业板 50 指数分级证券投资基金之华安创业板 50A 份额和华安创业板 50B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》。华安创业板 50 指数分级证券投资基金份额折算基准日次一日（2021 年 1 月 1 日）《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》生效，《华安创业板 50 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人有权根据有关规定，决定是否申请华安创业板 50 指数型证券投资基金的基金份额上市交易。 五、提示 1、在基金份额折算过程中，根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量华安创业板 50A 份额、华安创业板 50B 份额，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2、折算完成后，华安创业板 50 指数型证券投资基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 3、投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客服电话 40088-50099 咨询相关信息。 华安基金管理有限公司 2020 年 12 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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