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| 易方达重组指数分级B(150260) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2162940 | ||||||||
| 基金代码 | 150260 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额折算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证 券投资基金之易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B 类份额基金份额折算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基 金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方 达重组份额（基础份额）场内简称：重组分级，基金代码：161123） 的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级B类份额折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深 圳证券交易所申请易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份 额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深 证上[2020]1093号）。易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B 类份额的终止上市日为2021年1月4日。 易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额将折算为易 方达重组份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额 或将场内易方达重组份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。 二、基金份额的折算 1、基金份额折算基准日 本次基金份额折算基准日为2020年12月31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级A类份额和易 方达重组分级B类份额。 3、基金份额折算方式 以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为 基准，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额按照各自 的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。易方达重组分级A 类份额（或易方达重组分级B类份额）基金份额持有人持有的折算后 场内易方达重组份额取整计算（最小单位为1份）。 份额折算计算公式： 易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的折算 比例＝基金份额折算基准日易方达重组分级A类份额（或易方达重组 分级B类份额）的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达重 组份额的基金份额净值 易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）基金份 额持有人持有的折算后场内易方达重组份额＝基金份额持有人持有 的折算前易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的 份额数×易方达重组分级A类份额（或易方达重组分级B类份额）的 折算比例 份额折算比例保留至小数点后第9位，小数点第9位以后的部分 四舍五入。易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额经折 算后的份额数保留至整数位，不足1份的零碎份额的处理方式按照中 国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以 登记结算机构最终确认的数据为准。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）基金份额折算基准日（即2020年12月31日），本基金易 方达重组份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托 管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换 业务；易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额正常交易。 当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比 例。 （二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月 4日），本基金易方达重组份额暂停办理申购、赎回、转托管、转换 及份额配对转换业务，易方达重组分级A类份额、易方达重组分级B 类份额终止上市。当日，本基金登记结算机构为基金份额持有人办理 份额登记确认。 （三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月 5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以 查询其账户内“易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）” 的基金份额。当日，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） 恢复办理申购、赎回、转托管及转换业务。 四、《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合 同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门 备案，易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作 后，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易 方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《易方 达并购重组指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证 万得并购重组指数证券投资基金（LOF）托管协议》，修改后的基金合 同及托管协议全文已于2020年12月2日披露于本公司网站 （www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 易方达并购重组指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年1月1日）《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基 金合同》生效，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》 同时失效。 《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》 生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 基金管理人可根据有关规定，申请易方达中证万得并购重组指数证券 投资基金（LOF）的基金份额上市交易。 五、重要提示 1、易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份 额持有人持有的折算后场内易方达重组份额取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责 任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认 的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人 将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的易方 达重组分级A类份额、易方达重组分级B类份额持有人，将面临持有 的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 2、折算后，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） 为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收 益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 3、投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站： www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088进行咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募 说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面 认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 易方达基金管理有限公司 2020年12月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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