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泰康现金管家货币D(004864) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2163023 | ||||||||
基金代码 | 004864 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰康现金管家货币市场基金2021年“元旦”假期暂停申购、转换转入业务公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 泰康现金管家货币市场基金 基金简称 泰康现金管家货币 基金主代码 004861 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 公告依据 《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场 基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》 暂停相关 业务的起 始日、金 额及原因 说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日 暂停申购、转换转入 的原因说明 (1)根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知》(国 办发明电〔2020〕27 号)及沪深证券交易所休市安排,2021 年 1 月 1 日(星期五)至 1 月 3 日(星期日)为节假日休市,1 月 4 日 (星期一)起照常开市。 (2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰 康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定 于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 3 日暂停本基金的申购及转换 转入业务。 下属分级基金的基金简称 泰康现金管家 货币 A 泰康现金管家 货币 B 泰康现金管家 货币 C 泰康现金管家 货币 D 下属分级基金的交易代码 004861 004862 004863 004864 该分级基金是否暂停申购、转换转 入 是 是 是 是 2 其他需要提示的事项 (1)2021 年 1 月 4 日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公 告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份 额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基 金的分配权益。”投资者于 2020 年 12 月 30 日 15:00 点前申购或转换转入本基金的份额,自下 泰康现金管家货币市场基金 2021 年“元旦”假期暂停申购、转换转入业务公告 第 3 页 共 3 页 一个工作日(即 2020 年 12 月 31 日)开始享受本基金的分配权益;投资者于 2020 年 12 月 31 日 15:00 点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即 2021 年 1 月 4 日)起不享受本基金的分配 权益。 (3)2021 年 1 月 1 日至 1 月 3 日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假 期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。 敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或 者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投 资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件, 并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2020 年 12 月 29 日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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