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| 博时第三产业成长混合(050008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21634 | ||||||||
| 基金代码 | 050008 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购确认比例和集中申购结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时第三产业成长股票证券投资基金（以下简称＂本基金＂）根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字［２００７］８５号），自２００７年４月２４日起向全社会进行集中申购，截至２００７年４月２４日本基金集中申购工作顺利结束。 经上海普华永道中天会计师事务所验资，本次博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购的有效申购申请金额为１４，４０３，９９５，０２８．９９元人民币，按照本基金在集中申购期内的最终有效申购确认金额折合基金份额拟不超过１００亿元规模上限的规定，本基金集中申购的确认比例为６９．４２５１８％，本基金的最终有效申购确认金额为９，９９９，９９９，８２２．７６元人民币，扣除集中申购费后，本基金的最终净有效集中申购确认金额为９，８８３，００３，６７４．３６元人民币，折合基金份额９，８８３，００３，６７４．３６份。本次集中申购申请款项在集中申购期间产生银行存款利息１５５，８０９．９４元，根据《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》和《博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》，该利息已折合为基金份额１５５，８０９．９４份归持有人所有。 本次集中申购有效申购户数为４５１，９８９ 户，按照份额折分后每份基金份额净值１．０００元人民币计算，本次净有效集中申购资金及利息结转的基金份额共计９，８８３，１５９，４８４．３份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 基金管理人在集中申购期结束日即２００７年４月２４日对原裕元证券投资基金进行拆分，拆分比例为２．２１２１２１６８３，拆分后当日基金份额净值为１元，原裕元证券投资基金持有人持有的基金总份额由１５亿份变更为３，３１８，１８２，４５４．４８ 份。 本基金的日常申购自集中申购期结束后不超过一个月开始办理。办理申购业务的具体时间由本基金管理人于申购开放日前至少２日在至少一种指定媒体公告。 特别提示： 本基金集中申购采用了＂比例配售＂的方式，仅对集中申购期内已接受的有效申购申请进行了部分确认，未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后由各销售机构退还给投资者。建议投资者及时到其办理集中申购业务的销售机构查询最终申购到的基金份额和退款情况。 特此公告 博时基金管理有限公司 ２００７年４月２７日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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