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博时第三产业成长混合(050008) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 21635 | ||||||||
基金代码 | 050008 | ||||||||
公告日期 | 2007-04-27 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于原裕元证券投资基金基金份额折分结果公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]85号),博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年4月24日,即博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购结束日对原裕元证券投资基金进行拆分。 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折分基准日(2007年4月24日)折分前基金份额净值为2.212元,精确到小数点后第9位为2.212121683元(第10位四舍五入),本基金管理人按照2.212121683的折分比例将原基金裕元的基金份额进行了折分。折分后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕元证券投资基金每1份基金份额折算为2.212121683份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕元证券投资基金持有人持有的基金总份额由15亿份变更为3,318,182,454.48 份。 本基金管理人已根据上述折分比例,对各原基金裕元份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(博时基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2007年4月27日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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