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民生加银平稳添利债券A(166904)  基金公开信息
流水号 2173229
基金代码 166904
公告日期 2021-01-05
编号 1
标题 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
信息全文
近期，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额（场内简称：民生添利；交易代码：166904）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额净值。2021年1月4日，民生添利二级市场收盘价为1.439元，相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过30%，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益，并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定，民生添利将于2021年1月5日开市起至当日10：30停牌，自2021年1月5日10：30复牌。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：
1、民生添利已开通系统内转托管和跨系统转托管业务，投资者可自由将民生添利场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生添利场外份额转至场内，并在二级交易市场卖出，因场内份额的增多，民生添利在场内的交易溢价可能出现大幅收窄，交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生添利溢价时买入，将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失，特别提请投资者关注此风险。
2、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金当前封闭期为自2020年12月19日至2021年12月19日，本基金将于2021年12月19日之后第一个工作日进入开放期。开放期内，民生添利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与民生添利的二级市场交易价格无关。
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
3、民生添利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临重大损失。
4、截至本公告披露日，民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2021年1月5日
基金信息类型 提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 证券时报
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