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| 泰康新机遇灵活配置混合(001910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2181807 | ||||||||
| 基金代码 | 001910 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康资产管理有限责任公司关于泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金参加了浙江天宇药业股份有限公司（天宇股份，代码300702）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 泰康新机 遇灵活配 置混合型 证券投资 基金 370,599 29,999,989.05 0.64% 32,104,991.37 0.69% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月14日数据。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2021年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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