上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鹏华优质治理混合(LOF)(160611)  基金公开信息
流水号 21827
基金代码 160611
公告日期 2007-05-11
编号 1
标题 鹏华基金管理有限公司关于原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额转换的公告
信息全文 鹏华基金管理有限公司管理的封闭式基金普润证券投资基金和普华证券投资基金自2007年4月25日起终止上市,自普润证券投资基金和普华证券投资基金终止上市之日起,《普润证券投资基金基金合同》和《普华证券投资基金基金合同》修订为《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,基金名称变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")。
根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行转换,现将相关事项公告如下:
一、基金份额转换基本情况
(一)转换基准日
2007年5月14日
(二)转换对象
转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金和原普华证券投资基金基金份额。
(三)转换日
2007年5月15日
(四)转换方式
假设原基金普润和基金普华基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元和B元(精确到小数点后第7位),现基金普润以1:A和基金普华以1:B的比例将基金财产进行转换,转换后,基金普润和基金普华的基金份额净值由原来的A元和B元变为1.000元。相应地,基金份额增加到A倍和B倍,基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。
例1:某投资人账户持有100,000份原普润基金份额,转换基准日普润基金份额净值为2.5012345元,则新基金份额为:新基金份额=100,000 2.5012345=250,123份
例2:某投资人账户持有100,000份原普华基金份额,转换基准日普华基金份额净值为2.3951234元,则新基金份额为:新基金份额=100,000 2.3951234=239,512份
(五)转换结果公告日
2007年5月16日
二、基金普润和基金普华转型之后的名称与代码使用情况说明
1、自基金普润和基金普华终止上市之日起,基金变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),简称为"鹏华治理",代码为"160611"。但是在转换结果公告日前,原基金普华基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与代码,简称为"基金普华",代码为"184711"。原基金普润基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与临时代码,简称为"基金普润",代码为"160699"。
2、本基金开放日常申购赎回及/或上市之后,投资人均使用新简称(鹏华治理)与代码(160611)办理日常申购赎回及交易等业务。
三、特别提示
(一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请,由基金管理人统一办理;
(二)在本基金开放日常申购赎回及/或上市后,持有人可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务;
(三)原普润基金基金份额持有人特别注意事项
1、原基金普润基金份额持有人若将原基金普润基金份额转型而成的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金份额进行赎回,事先必须对其持有的原基金普润基金份额办理"跨市场转登记确认(即确权登记)"手续,详细申报的程序及方法请留意本基金管理人的相关业务公告。
2、未办理跨市场转登记确认的原基金普润基金份额,仍可以获得相应的现金分红、基金份额拆分等权益,但在基金普润转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)后,其相关基金份额的权益领取、卖出、申购及赎回等事项需要投资者将基金份额办理完毕跨市场转登记确认后才能办理。
3、基金普润转型为开放式基金--鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)并开放申购、赎回业务及上市后,原基金普润基金份额持有人未办理"跨市场转登记确认"的,仍可以继续通过原指定的证券公司办理"跨市场转登记确认"申报手续。
4、对于原基金普润基金份额持有人未办理指定交易的,可通过任何一家证券公司办理基金份额的转登记确权申报手续。
(四)持有人办理场内申购赎回必须通过可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司。原基金普润(仅指已办理完毕跨市场转登记确认部分)和基金普华基金份额托管在不可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上的,只能进行基金份额的买卖,不能办理基金份额的赎回。持有人可以把基金份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上,或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构,然后办理基金份额的赎回。四、基金管理人联系方式鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn客户服务热线:400-6788-999投资人欲了解相关信息或有任何疑问,可通过上述方式查阅或咨询。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇〇七年五月十一日


基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
返回页顶