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| 申万菱信新经济混合(310358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22006 | ||||||||
| 基金代码 | 310358 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎基金管理有限公司关于调整旗下基金申购份额计算方法及修改基金合同相关条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求，经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意，本公司决定统一调整旗下申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007 年5月18 日起申购上述基金的投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 同时，对《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改，相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。 特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 二OO七年五月十六日 附一、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》 在“第八部分、基金的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 修改为： 净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 附二、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 修改为： 净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 附三、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》 在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容： 申购费用＝申购金额×申购费率 申购份数＝（申购金额-申购费用）÷T日基金份额净值 修改为： 净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 附四、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》 在“第五部分、基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中，将以下内容： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值 修改为： 净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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