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海富通均衡甄选混合A(010790) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2210561 | ||||||||
基金代码 | 010790 | ||||||||
公告日期 | 2021-01-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通均衡甄选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 基金简称 海富通均衡甄选混合 基金主代码 010790 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年1月26日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《海富通均衡甄选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通均 衡甄选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2939号文 基金募集期间 自2021年1月11日 至2021年1月22日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年1月26日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 147,897 份额类别 海富通均衡甄选混合A 海富通均衡甄选混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元 ) 3,238,934,395.22 738,915,688.33 3,977,850,083.55 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元 ) 1,252,030.52 143,996.44 1,396,026.96 募 集 份 额 (单位:份 ) 有效认购份额 3,238,934,395.22 738,915,688.33 3,977,850,083.55 利息结转的份额 1,252,030.52 143,996.44 1,396,026.96 合计 3,240,186,425.74 739,059,684.77 3,979,246,110.51 其中:募集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 无 其中:募集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 4,943.23 310,383.07 315,326.30 占基金总份额比例 0.0002% 0.0420% 0.0079% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年1月26日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。 根据海富通均衡甄选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通均衡甄选混合型证券投资基金(基金简称:海富通均衡甄选混合A,基金代码:010790;基金简称:海富通均衡甄选混合C,基金代码:010791)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。 在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介和网站上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2021年1月27日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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