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| 易方达平稳增长混合(110001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2213316 | ||||||||
| 基金代码 | 110001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配卓胜微（300782）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配江苏卓胜微电子股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 448,482 253,773,539.70 0.81% 258,253,874.88 0.83% 6个月 易方达丰华债券型证券投资基金 82,184 46,503,816.40 0.83% 47,324,834.56 0.85% 6个月 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 21,715 12,287,432.75 0.49% 12,504,365.60 0.50% 6个月 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 182,069 103,023,743.65 1.80% 104,842,612.96 1.83% 6个月 易方达信息产业混合型证券投资基金 88,224 49,921,550.40 0.86% 50,802,908.16 0.88% 6个月 易方达安盈回报混合型证券投资基金 17,873 10,113,437.05 0.68% 10,291,988.32 0.69% 6个月 易方达丰和债券型证券投资基金 286,797 162,284,082.45 0.89% 165,149,184.48 0.91% 6个月 易方达中盘成长混合型证券投资基金 83,520 47,259,792.00 0.46% 48,094,156.80 0.47% 6个月 易方达均衡成长股票型证券投资基金 66,816 37,807,833.60 0.28% 38,475,325.44 0.28% 6个月 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 705,045 398,949,713.25 1.90% 405,993,112.80 1.94% 6个月 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 86,928 49,188,208.80 0.69% 50,056,619.52 0.70% 6个月 易方达平稳增长证券投资基金 21,715 12,287,432.75 0.38% 12,504,365.60 0.39% 6个月 易方达策略成长证券投资基金 21,715 12,287,432.75 1.00% 12,504,365.60 1.01% 6个月 易方达科翔混合型证券投资基金 41,760 23,629,896.00 0.42% 24,047,078.40 0.43% 6个月 易方达安心回报债券型证券投资基金 327,399 185,258,724.15 0.85% 188,529,440.16 0.86% 6个月 易方达科讯混合型证券投资基金 21,715 12,287,432.75 0.26% 12,504,365.60 0.26% 6个月 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 20,044 11,341,897.40 1.06% 11,542,136.96 1.08% 6个月 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 83,520 47,259,792.00 0.52% 48,094,156.80 0.52% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月29日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年1月30日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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