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工银增强收益债券A(485105)  基金公开信息
流水号 22145
基金代码 485105
公告日期 2007-05-22
编号 1
标题 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金关于开放申购业务的公告
信息全文 根据《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）定于2007年5月25日开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：
重要提示：
1、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下称"本基金管理人")，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明，开通日常赎回业务的相关事宜另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年4月21日《证券时报》、4月23日《中国证券报》和4月24日《上海证券报》上的《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.icbccs.com.cn）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
3、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
一、销售机构
本基金通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建设证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等销售机构销售。
（一）直销机构
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际商务大厦
法定代表人：杨凯生
客户服务电话：（010）65179888
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：（010）85159100
联系人：郝炜
公司网站：www.icbccs.com.cn
（二）代销机构
1、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网站：www.icbc.com.cn
2、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客户服务电话: 95533
网址：www.ccb.cn
3、中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.bank-of-china.com
4、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：（021）62580818-213
传真：（021）62569400
客户服务热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
5、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568587
联系人：郭京华
公司网站：www.chinastock.com.cn
6、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com
7、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40?45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客户服务热线：400-8888-111 ；（0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
8、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人：王明权
电话：（021）68816000
联系人：刘晨
公司网站：www.ebscn.com
以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构的规定为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
二、申购业务办理时间
本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
三、申购的数额要求
1、代销网点每个基金账户单笔申购的最低金额为1000元人民币。
2、直销中心每个基金账户首次申购的最低金额为100万元人民币；已在直销中心有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。
四、基金代码
1、A类基金份额基金代码：
前端收费模式为485105；后端收费模式为：485205；
直销机构A类基金份额基金代码统一为485105；
中国工商银行A类基金份额基金代码统一为485105
2、B类基金份额基金代码：485005
五、申购费率
1、本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
费用种类 A类基金份额（申购金额M、持有年限Y） B类基金份额
前端申购费 M<100万 0.8% 0%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
500万≤M 按笔收取，1000元/笔
后端申购费 Y <1年 1.0%
1年≤Y<2年 0.7%
2年≤Y<3年 0.5%
3年≤Y<5年 0.3%
5年≤Y 0%
3、本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在指定媒体公告。
六、开放申购后基金份额净值公告
从2007年5月25日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
七、《工银瑞信增强收益债券型基金开户确认书》于2007年5月25日从北京陆续分批寄出，请注意查收，如果您在合理的时间内没有收到对账单，请及时与我们联系。
如有任何疑问，欢迎与我们联系：
客户服务中心电话：400-811-9999，010-65179888
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2007年5月22日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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