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| 南方成份精选混合A(202005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22188 | ||||||||
| 基金代码 | 202005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方成份精选基金集中申购结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方成份精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原金元证券投资基金转型而成。本基金自２００７年５月２１日起开放集中申购，期间销售规模上限为１２０亿元（不含集中申购资金利息）。 本基金５月２１日的集中申购申请金额为１０，７５９，０１２，４９４．０９元人民币，接近此次集中申购的规模目标。根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）５月１７日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的相关规定，对５月２１日申购申请金额全部确认，并于次日发布了《关于南方成份精选基金提前结束集中申购的公告》，提前结束此次集中申购。 普华永道中天会计师事务所有限公司已于５月２３日对本基金进行了验资。本基金的最终有效净集中申购金额为１０，６４５，１３３，５１０．９３元人民币，有效净集中申购确认金额产生的银行利息共计１３５，４５２．２９元人民币。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。 本次集中申购有效申购户数为２９９，８３６户，按照折算后每份基金份额面值１．００００元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计１０，６４５，２６８，９６３．２２份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 本基金管理人已于５月２１日按照１：３．２０５２１８００２的折算比例对原金元证券投资基金的份额进行了折算，折算后当日，基金份额净值为１．００００元，原基金金元持有人持有的基金总份额由５亿份变更为１，６０２，６０９，００１．２３份。份额折算的详细情况请参阅５月２２日发布的《关于原金元证券投资基金份额折算结果的公告》。 本公司已自５月２２日起暂停办理本基金的申购和赎回业务，暂停期间不超过一个月，重新开放本基金日常申购和赎回业务的时间将另行公告。 投资者可以访问本公司网站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打免长途话费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。 特此公告。 南方基金管理有限公司 ２００７年５月２４日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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