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| 华泰柏瑞丰汇债券A(000421) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2220818 | ||||||||
| 基金代码 | 000421 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金（华泰柏瑞丰汇债券A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金（华泰柏瑞丰汇债券A份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年2月9日 送出日期：2021年2月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞丰汇债券 基金代码 000421 下属基金简称 华泰柏瑞丰汇债券A 下属基金代码 000421 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2014-12-11 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2019-02-25 基金经理 理的日期 罗远航 证券从业日期 2011-07-01 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律、法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权 证、可分离债券产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例 不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。 主要投资策略 1、类属资产配置策略 2、债券投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面 分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等 主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 3、权证投资策略 4、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货 币市场基金。 注：详见《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥365天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和合法合规风险等。 1、市场风险 市场风险包括经济周期风险，宏观政策风险，购买力风险。 2、信用风险 信用风险包括违约风险，信用价差风险，交易对手风险。 3、流动性风险 4、操作风险 操作风险包括交易风险，系统风险，模型风险，结算风险，核算风险。 5、合法合规风险 合法合规风险包括法律风险，道德风险。 4、其他风险 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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