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| 广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2223355 | ||||||||
| 基金代码 | 009887 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资华友钴业（603799）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业，代码：603799）非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已于2021年2月10日发布了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发稳健优选六个月持有 期混合型证券投资基金 1,190,476 99,999,984.00 0.64% 115,023,791.12 0.74% 6个月 广发均衡优选混合型证券 投资基金 1,190,476 99,999,984.00 0.66% 115,023,791.12 0.76% 6个月 广发策略优选混合型证券 投资基金 714,286 60,000,024.00 1.30% 69,014,313.32 1.50% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年2月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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