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大成价值增长混合A(090001)  基金公开信息
流水号 22276
基金代码 090001
公告日期 2007-05-28
编号 2
标题 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
信息全文 　　根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年5月30日起，大成基金管理有限公司旗下的大成价值增长证券投资基金、大成债券证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。同时大成货币市场证券投资基金与上述已开通转换业务的基金之间有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。

　　（一）申购费用及申购份额计算公式如下：

　　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　　净申购金额=申购金额 /（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额 - 净申购金额

　　申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值

　　例：某投资人投资10,000元申购大成价值增长证券投资基金，对应费率为1.5%，假设申购日基金份额净值为1.5000元，则其可得到的申购份额计算如下：

　　净申购金额=10000 /（1+1.5%）=9852.22元

　　申购费用=10000-9852.22=147.78元

　　申购份额=9852.22 / 1.50=6568.14份

　　（二）货币市场基金向其他基金转换的转换费用及转换份额计算公式如下：

　　基金的转入金额包括转换费用和净转入金额，其中：

　　货币市场基金转出金额=货币基金转出份额×1.0000

　　净转入金额=货币市场基金转出金额 /（1+转换费率）

　　转换费用=货币市场基金转出金额 - 净转入金额

　　转入份额=净转入金额 / 转入基金 T日基金份额净值

　　例：某投资人将10,000份大成货币市场基金转换为大成价值增长证券投资基金，对应转换费率为1.5%，假设转换日大成价值增长证券投资基金份额净值为1.5000元，则其可得到的转换份额计算如下：

　　大成货币市场基金转出金额=10000×1.0000=10000元

　　大成价值增长证券投资基金净转入金额=10000 /（1+1.5%）=9852.22元

　　转换费用=10000-9852.22=147.78元

　　大成价值增长证券投资基金转入份额=9852.22 / 1.50=6568.14份

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话（400-8885558）咨询相关事宜。投资有风险，选择需谨慎。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2007年5月28日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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