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| 华安强化收益债券B(040013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2233049 | ||||||||
| 基金代码 | 040013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安强化收益债券型证券投资基金（华安强化收益债券B）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安强化收益债券型证券投资基金（华安强化收益债 券B）基金产品资料概要更新 编制日期：2021年2月1日 送出日期：2021年3月5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安强化收益债券 基金代码 040012 下属基金简称 华安强化收益债券B 下属基金代码 040013 中国工商银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2009-04-13 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2011-07-19 基金经理的日期 基金经理 苏玉平 证券从业日期 1997-03-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过增强信用产品的投资， 投资目标 以获取资产的长期增值。 本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依 法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融 资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购 等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其 它金融工具。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中，金融 债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产 支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例 投资范围 范围不低于基金资产净值的30%；持有现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具， 包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所 形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而 产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非 固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金 资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 2、债券投资策略 主要投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略 5、其他衍生工具投资策略 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率×90%＋中证红利指数收益率×10% 本基金为债券型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和 风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低等风险 和中低等收益品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-12-31 0.52% 买入返售金融资 产 0.67% 银行存款和结算 备付金合计 1.56% 其他资产 19.03% 权益投资 78.22% 固定收益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） N 赎回费 7天 ≤ N N ≥ 60天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资运作中的风险包括：系统性风险，个别证券特有的非系统性风险、流 动性风险，管理风险，本基金的特定风险，等等。 （三）本基金的特定风险 本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类品种，并且会适度投资于非固定收益类 品种，本基金在进行固定收益产品投资时，利率的变动受到多种因素的影响，并且不同种类 的债券受利率影响程度不同，基于利率变动预期而采取的债券投资策略也面临着一定的个券 选择风险。在股票投资中，存在个股选择风险。此外，本基金在类别资产配置中也会由于市 场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效 带来风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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