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嘉实稳健混合(070003)  基金公开信息
流水号 22373
基金代码 070003
公告日期 2007-05-31
编号 1
标题 嘉实基金管理有限公司关于嘉实稳健证券投资基金基金份额拆分比例与暂停申购及转入业务的公告
信息全文 嘉实基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）已于2007年5月30日对嘉实稳健证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。
（一）拆分比例结果
根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为2.023867075（保留到小数点后9位）。
基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后2位，由此产生的误差归入本基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为1.000元。
基金管理人已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人所持有的本基金基金份额进行了计算，于2007年5月31日进行了变更登记。
（二）暂停申购及转入业务
鉴于投资者踊跃申购本基金，经基金管理人初步统计，预计2007年5月30日本基金的有效申购申请全部确认后基金资产净值规模在120亿元左右。
根据5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》规定："若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后，将使本基金资产净值规模接近或超过120亿元，本基金管理人将于下1个交易日发布公告，自该公告日起暂停本基金的日常申购业务，包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效"。基金管理人决定自2007年5月31日（含）起暂停本基金的日常申购及转入业务。具体开放本基金日常申购及转入业务，将另行公告。
（三）规模控制
根据2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》的规定，若2007年5月30日当日提交的本基金有效申购申请初次确认后，基金资产净值规模超过120亿元，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
若发生按比例确认的情况，基金管理人将按照5月25日公告的"比例确认"公式计算，并将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。
（四）提示
1. 2007年5月25日《关于嘉实稳健证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告》七、特别提示"2、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日（2007年5月31日）起可办理赎回业务"，更正为：
基金份额持有人因本次拆分增加的基金份额于拆分日后第2个工作日（2007年6月1日）起可办理赎回业务。
2.自2007年6月1日起，投资者可在其办理本基金申（认）购的销售网点，查询本次本基金拆分后所持有的基金份额情况。
3.投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或(010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年5月31日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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