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国泰金鹿保本(020008)  基金公开信息
流水号 22509
基金代码 020008
公告日期 2007-06-06
编号 1
标题 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同和招募说明书的公告
信息全文 为更好地保护基金投资人的合法权益,根据中国证监会基金部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号)的要求,经与相关托管银行协商一致,国泰基金管理有限公司(以下简称"我公司")对旗下管理的国泰金马稳健回报证券投资基金(020005)、国泰金鹰增长证券投资基金(020001)、国泰金龙系列证券投资基金(020002、020003)、国泰金象保本增值混合证券投资基金(020006)的基金合同和招募说明说明书做相应修改。主要包括对基金合同和招募说明书中"申购费用和申购份额的计算"修改为用"外扣法"计算。由于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(020008)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)的基金合同不涉及申购费用和申购份额的计算公式,因此,仅对其招募说明书进行修改。具体修改内容如下:
一、国泰金马稳健回报证券投资基金
对基金合同第十条第(八)点的修改
原文内容:
"(八)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用=申购金额×基金申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金单位资产净值
基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
修改后的内容:
"(八)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额,具体见招募说明书。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值
基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
二、国泰金鹰增长证券投资基金
对基金合同第七条第(七)点的修改
原文内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金单位资产净值
基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
修改后的内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额,具体见招募说明书。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值
基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
三、国泰金龙系列证券投资基金
对基金合同第十条第(七)点的修改
原文内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用=申购金额×基金申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金基金单位资产净值
基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
修改后的内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额,具体见招募说明书。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值
基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
四、国泰金象保本增值混合证券投资基金
对基金合同第九节第(七)点的修改
原文内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用=申购金额×基金申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额资产净值
基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
修改后的内容:
"(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额,具体见招募说明书。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值
基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。"
五、国泰金鹿保本增值混合证券基金
对基金招募说明书第八部分第六点第
(二)项的修改
原文内容:
"(二)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下,
申购费用=申购金额×基金申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值"
修改后的内容:
"(二)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值"
六、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
对基金招募说明书第八部分第六点第(二)项的修改
原文内容:
"(二)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下,
申购费用=申购金额×基金申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值"
修改后的内容:
"(二)申购份额的计算
申购份额的计算方法如下,
净申购金额=申购金额/(1 + 申购费率)
注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额。
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值"
上述修改,对基金份额持有人利益没有损害,符合相关法律法规及基金合同的规定,并已履行规定程序,此修改自公告之日起生效。
投资者可登陆国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)或拨打客户服务电话(4008-888-688)咨询相关情况。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2007年6月6日




基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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