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泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 22528 | ||||||||
基金代码 | 290002 | ||||||||
公告日期 | 2007-06-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于调整泰信先行策略、泰信优质生活基金申购份额计算方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求,经征求泰信先行策略基金的基金托管人中国光大银行、泰信优质生活基金中国银行股份有限公司的意见并取得其同意,本公司决定调整旗下泰信先行策略基金、泰信优质生活基金的申购份额计算方法。对自2007年6月8日起申购上述基金的投资者,将统一采用"外扣法"计算基金的申购费用及申购份额,具体计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 同时,对《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》、《泰信优质生活股票型证券基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改,相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2007年6月6日 附一:《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的修改 在《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》第六部分"基金的申购与赎回"第(五)条"申购与赎回金额"第1款中,将以下内容: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用=申购金额×申购费率 申购份数=(申购金额-申购费用)÷T 日基金份额净值 依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)的规定,修改为: 本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 附二:《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的修改 在《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》第六部分"基金份额的申购、赎回与转换"第(六)条"申购份额与赎回金额的计算方式"第1款中,将以下内容: 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T 日基金单位净值 依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)的规定,修改为: 本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 |
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基金信息类型 | 基金法律文件修改,其他 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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