最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方成份精选混合A(202005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 22699 | ||||||||
| 基金代码 | 202005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资大族激光（002008）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下： 由我司管理的南方成份精选证券投资基金、南方高增长证券投资基金及南方避险增值证券投资基金，参加了大族激光（002008）非公开定向增发，分别认购其股份500万股、300万股和200万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至6月11日收盘，南方成分精选证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9050万元，账面价值为9080万元，分别占基金资产净值的0.71%和0.72%；南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5430万元，账面价值为5448万元，分别占基金资产净值的0.66%和0.67%；南方避险增值证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3620万元，账面价值为3632万元，分别占基金资产净值的0.62%和0.63%。 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。 投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2007年6月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |