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南方宝元债券A(202101)  基金公开信息
流水号 22738
基金代码 202101
公告日期 2007-06-13
编号 2
标题 南方宝元债券型基金分红公告
信息全文 每10份基金份额分配红利 9.5元
南方宝元债券型证券投资基金（代码：202101，以下简称“本基金”）基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金实施合同生效以来的第六次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2007年6月12日，本基金单位净值为2.0252元, 本基金可供分配收益为944,099,884.83元。本公司决定将2007年6月8日发布的分红预告中分红基准日调整为2007年6月12日，并以2007年6月12日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配，对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利9.5元。

投资者可以通过以下途径咨询本基金的详情及本次分红的相关情况：
1、南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com。
2、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线：400－889－8899。
3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、广东发展银行、深圳商业银行、北京银行、上海银行、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、国联证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司等机构的营业网点。

本基金于2007年6月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方宝元债券型证券投资基金分红预告》。




特此公告。





南方基金管理有限公司
2007年6月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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